海富通利率债债券A(011115) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通利率债债券A(011115)

2025-05-20 1.0895

-0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7400	-0.7500	0.0100	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5900	2.2500	-0.6600	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.8100	4.8200	-1.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.6200	13.8200	-3.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	成立至今	13.4800	18.0500	-4.5700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.3500	3.0200	-0.6700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3500	3.0200	-0.6700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.1900	3.9900	-0.8000	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.1900	3.9900	-0.8000	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.9600	7.4900	-1.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近三年	12.2300	15.3500	-3.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.2300	15.3500	-3.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.3300	18.9400	-4.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.3300	18.9400	-4.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.8200	0.9500	-0.1300	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1800	2.5100	-0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.4000	5.6900	-1.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.0200	13.5100	-2.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.7000	15.4500	-3.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.8300	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.5500	-0.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6900	3.3600	-0.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0100	5.2500	-1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.8000	14.3700	-3.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3200	1.7800	-0.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1700	3.1000	-0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9800	5.3700	-1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.3200	12.6200	-3.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.3000	-0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2900	1.8400	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0700	4.1800	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.9000	10.6500	-2.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.5300	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7700	2.2100	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4900	3.1300	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.0000	9.2400	-2.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4500	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.6700	-0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7600	2.3000	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1100	3.9700	-0.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.5300	8.6600	-2.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4900	3.0600	-0.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.1400	6.8800	-1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3300	1.6300	-0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7700	3.0100	-0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.6900	6.2100	-1.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7700	2.1300	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	4.4000	5.9200	-1.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0400	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.7700	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.3600	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	3.3200	4.5100	-1.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.5800	0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.9600	1.9700	-0.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	成立至今	2.5800	3.7100	-1.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.3800	-0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	1.8700	3.1100	-1.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	0.6100	1.7100	-1.1000	0.0400	0.1000	-0.0600

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