海富通利率债债券C(011116)
2025-01-24
1.0788
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 3.0200 | -0.7100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0100 | 3.9900 | -0.9800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7100 | 7.4900 | -1.7800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.4200 | 15.3500 | -3.9300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.5300 | 18.9400 | -5.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9500 | -0.2600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.5100 | -0.5200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1100 | 5.6900 | -1.5800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.3500 | 13.5100 | -3.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.9600 | 15.4500 | -4.4900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.8300 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.5500 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.5500 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 3.3600 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 3.3600 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 5.2500 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 5.2500 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2000 | 14.3700 | -4.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2000 | 14.3700 | -4.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7800 | -0.4800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0800 | 3.1000 | -1.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7400 | 5.3700 | -1.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.8000 | 12.6200 | -3.8200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3000 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3000 | -0.5300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.8400 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.8400 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7600 | 4.1800 | -1.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7600 | 4.1800 | -1.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 10.6500 | -3.2500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 10.6500 | -3.2500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.5300 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.2100 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2300 | 3.1300 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.5800 | 9.2400 | -2.6600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.4500 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.6700 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.6700 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.3000 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.3000 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.9700 | -1.1300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.9700 | -1.1300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1800 | 8.6600 | -2.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1800 | 8.6600 | -2.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | 0.6300 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5900 | 0.9000 | -0.3100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2300 | 3.0600 | -0.8300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.8700 | 6.8800 | -2.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.6300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.6300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 3.0100 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 3.0100 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 6.2100 | -1.7000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.5100 | 6.2100 | -1.7000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3500 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.1300 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.6900 | 4.1500 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.2600 | 5.9200 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7700 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7700 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.2500 | 4.5100 | -1.2600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.2500 | 4.5100 | -1.2600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.5800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 1.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.5800 | 3.7100 | -1.1300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 3.1100 | -1.2200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 3.1100 | -1.2200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.5500 | 1.7100 | -1.1600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
