宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利中债1-5年国开债指数C(011235)

2025-06-06 1.0500

0.1335%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5900	-0.3200	-0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2025-03-31	近六个月	0.5600	1.1600	-0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近一年	2.0600	2.9500	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近三年	9.3800	9.5800	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	成立至今	12.0100	13.1800	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.1600	1.4800	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.1600	1.4800	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8100	2.1300	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.6100	4.3400	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	近三年	10.6600	10.5500	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	成立至今	12.6800	13.5400	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-09-30	成立至今	11.3900	11.8800	-0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.4400	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.1200	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.7700	2.1600	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.6200	10.8500	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.6800	11.1800	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9100	1.0200	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7900	1.8800	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7500	3.6700	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.7500	9.9400	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8500	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4100	1.3400	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3700	3.1300	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.7500	8.8300	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9300	1.7600	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1900	2.4900	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.8200	7.9100	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3700	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.2600	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9200	1.7600	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8500	3.1400	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.2400	7.3800	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近一年	3.2900	2.6800	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.7800	6.0500	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.7000	0.2300	0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.8900	1.3600	0.5300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.3300	2.7500	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.1300	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近一年	3.3800	3.7500	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.4800	5.2900	-0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.3700	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2000	3.8100	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.2600	4.1100	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.5600	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0000	1.1900	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.0600	1.4900	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100

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