中欧新趋势混合(LOF)X(011264)
2026-01-14
1.3077
0.1762%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 46.1800 | 14.8500 | 31.3300 | 1.2800 | 0.6900 | 0.5900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 47.6400 | 16.0300 | 31.6100 | 1.2700 | 0.8000 | 0.4700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 37.0100 | 13.5700 | 23.4400 | 1.3200 | 0.9600 | 0.3600 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 36.5700 | 18.3500 | 18.2200 | 1.1200 | 0.8700 | 0.2500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.6600 | -4.2000 | 19.8600 | 1.1200 | 0.9000 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.1300 | 2.2000 | 1.9300 | 0.6500 | 0.4700 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 | 1.2000 | 0.9000 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 | 1.2000 | 0.9000 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 0.1200 | 4.3400 | 1.1300 | 0.8200 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 0.1200 | 4.3400 | 1.1300 | 0.8200 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 10.9100 | -7.6100 | 1.3700 | 1.1100 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 10.9100 | -7.6100 | 1.3700 | 1.1100 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -15.8700 | -8.1600 | -7.7100 | 1.0800 | 0.8700 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -15.8700 | -8.1600 | -7.7100 | 1.0800 | 0.8700 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -20.8800 | -16.5800 | -4.3000 | 1.1000 | 0.9100 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -20.8800 | -16.5800 | -4.3000 | 1.1000 | 0.9100 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.4300 | -0.9000 | 4.3300 | 1.0700 | 0.7500 | 0.3200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.2000 | -2.1200 | -5.0800 | 1.3400 | 1.1000 | 0.2400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5300 | 7.8800 | -4.3500 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -6.5700 | -3.9100 | -2.6600 | 1.1100 | 0.9000 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -21.6600 | -17.4400 | -4.2200 | 1.1000 | 0.9100 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2800 | -1.2300 | -9.0500 | 1.5600 | 1.3600 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2800 | -1.2300 | -9.0500 | 1.5600 | 1.3600 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.1100 | 10.7800 | -11.8900 | 1.5600 | 1.3200 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.1100 | 10.7800 | -11.8900 | 1.5600 | 1.3200 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 11.8800 | -8.3100 | 1.3300 | 1.0900 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 11.8800 | -8.3100 | 1.3300 | 1.0900 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -23.3900 | -14.7400 | -8.6500 | 1.1300 | 0.9400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -23.3900 | -14.7400 | -8.6500 | 1.1300 | 0.9400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -24.2600 | -16.6800 | -7.5800 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -24.2600 | -16.6800 | -7.5800 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.2200 | 12.1600 | -1.9400 | 1.5600 | 1.2800 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.5600 | 10.2200 | 1.3400 | 1.2600 | 1.0200 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.8000 | 7.9600 | 2.8400 | 1.1500 | 0.9000 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -11.0500 | -12.5800 | 1.5300 | 1.0600 | 0.8700 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 48.5600 | 10.4200 | 38.1400 | 1.1900 | 0.9300 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -15.5800 | -15.6500 | 0.0700 | 1.0500 | 0.8800 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3100 | -3.0900 | 0.7800 | 0.6600 | 0.4100 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | -1.7300 | 2.9500 | 0.8500 | 0.6200 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | -1.7300 | 2.9500 | 0.8500 | 0.6200 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7300 | 1.0000 | 3.7300 | 1.0400 | 0.7700 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7300 | 1.0000 | 3.7300 | 1.0400 | 0.7700 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.0700 | -6.9100 | 1.8400 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.0700 | -6.9100 | 1.8400 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.4100 | -24.7900 | 1.3800 | 1.0000 | 0.8300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.4100 | -24.7900 | 1.3800 | 1.0000 | 0.8300 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.4700 | 2.7700 | 0.7000 | 1.2100 | 0.9000 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6800 | -2.0500 | 1.3700 | 1.0200 | 0.7600 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.4700 | -9.3000 | -2.1700 | 0.8900 | 0.7100 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.3300 | -23.4700 | -0.8600 | 1.0100 | 0.8500 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0200 | -4.6900 | 0.6700 | 0.8100 | 0.6100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0200 | -4.6900 | 0.6700 | 0.8100 | 0.6100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3600 | -7.8300 | -1.5300 | 0.7700 | 0.6500 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3600 | -7.8300 | -1.5300 | 0.7700 | 0.6500 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5000 | -8.7200 | -5.7800 | 0.7600 | 0.6400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5000 | -8.7200 | -5.7800 | 0.7600 | 0.6400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -25.0600 | -23.5500 | -1.5100 | 1.0900 | 0.8700 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 85.9500 | 18.3600 | 67.5900 | 1.2100 | 0.9500 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.8700 | -25.5300 | -1.3400 | 0.9900 | 0.8400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.8700 | -25.5300 | -1.3400 | 0.9900 | 0.8400 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.5700 | -3.2900 | -2.2800 | 0.7400 | 0.6900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.8600 | -7.4000 | -3.4600 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -10.0400 | -3.4800 | -6.5600 | 0.8300 | 0.7400 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.8100 | -21.8700 | -1.9400 | 1.0100 | 0.8700 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.8100 | 0.5100 | 3.3000 | 0.8000 | 0.6800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.6000 | -4.2500 | -1.3500 | 0.7500 | 0.6200 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.6000 | -4.2500 | -1.3500 | 0.7500 | 0.6200 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.6700 | -0.9700 | -4.7000 | 0.7500 | 0.6300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.6700 | -0.9700 | -4.7000 | 0.7500 | 0.6300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.2200 | -11.0600 | -3.1600 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.2200 | -11.0600 | -3.1600 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.3200 | -19.2100 | -0.1100 | 1.0400 | 0.8900 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.3200 | -19.2100 | -0.1100 | 1.0400 | 0.8900 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0700 | 3.4200 | -3.4900 | 0.7500 | 0.6300 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 4.2300 | -3.3100 | 0.9200 | 0.8100 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9300 | -1.8000 | 3.7300 | 1.0900 | 0.9100 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -14.5300 | -15.6300 | 1.1000 | 1.0800 | 0.9200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.7800 | 0.2100 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.7800 | 0.2100 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.0600 | -10.1900 | 1.1300 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.0600 | -10.1900 | 1.1300 | 0.9900 | 0.8500 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.4800 | -16.5200 | 3.0400 | 1.2300 | 1.0300 | 0.2000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.4800 | -16.5200 | 3.0400 | 1.2300 | 1.0300 | 0.2000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.4700 | -18.4200 | 3.9500 | 1.1200 | 0.9600 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.4700 | -18.4200 | 3.9500 | 1.1200 | 0.9600 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.9600 | -10.8800 | 0.9200 | 0.9300 | 0.7200 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | -5.7900 | 6.7900 | 1.2400 | 1.0000 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -10.7500 | -16.1100 | 5.3600 | 1.1700 | 0.9700 | 0.2000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 49.0800 | 5.9700 | 43.1100 | 1.3000 | 1.0000 | 0.3000 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 76.9300 | 4.2400 | 72.6900 | 1.3300 | 1.0200 | 0.3100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 262.7700 | 66.0200 | 196.7500 | 1.5300 | 1.3400 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 12.8000 | 8.0900 | 4.7100 | 1.1500 | 0.8900 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.1600 | 5.7100 | 6.4500 | 1.4900 | 1.2200 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.1600 | 5.7100 | 6.4500 | 1.4900 | 1.2200 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | -7.0500 | 2.1800 | 1.4400 | 1.2000 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | -7.0500 | 2.1800 | 1.4400 | 1.2000 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.9500 | -9.1700 | 3.2200 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.9500 | -9.1700 | 3.2200 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.1800 | -12.0800 | -3.1000 | 1.3600 | 1.1800 | 0.1800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.6500 | -10.9500 | -0.7000 | 1.0900 | 0.9400 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -16.1500 | -14.0800 | -2.0700 | 1.0500 | 0.9300 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.1600 | 1.2800 | 2.8800 | 0.7300 | 0.6100 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.1600 | 1.2800 | 2.8800 | 0.7300 | 0.6100 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.1400 | -2.2800 | 1.1400 | 0.8600 | 0.7800 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.1400 | -2.2800 | 1.1400 | 0.8600 | 0.7800 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -5.0900 | -3.5100 | -1.5800 | 0.9800 | 0.9300 | 0.0500 |
