中金恒远一年持有期(011293) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金恒远一年持有期(011293)

2024-12-06 0.9559

0.2938%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.4200	5.0200	-6.4400	0.2900	0.4100	-0.1200
2024-09-30	近六个月	-0.8800	5.6900	-6.5700	0.2600	0.3300	-0.0700
2024-09-30	近一年	-1.2800	5.8700	-7.1500	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-09-30	近三年	-5.7000	0.0800	-5.7800	0.2000	0.3200	-0.1200
2024-09-30	成立至今	-4.5600	-1.1200	-3.4400	0.1900	0.3200	-0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.7500	-0.4600	-0.2900	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.9900	2.2900	-1.3000	0.2000	0.2600	-0.0600
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2024-06-30	近一年	-0.8500	-0.4600	-0.3900	0.1800	0.2600	-0.0800
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2024-06-30	近三年	-3.6900	-6.4800	2.7900	0.1900	0.3200	-0.1300
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2024-06-30	成立至今	-3.1900	-5.8500	2.6600	0.1800	0.3100	-0.1300
2024-06-30	成立至今	-3.1900	-5.8500	2.6600	0.1800	0.3100	-0.1300
2024-03-31	近三个月	0.4500	1.6500	-1.2000	0.1700	0.3100	-0.1400
2024-03-31	近六个月	-0.4000	0.1700	-0.5700	0.1600	0.2800	-0.1200
2024-03-31	近一年	-1.8700	-1.8100	-0.0600	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-03-31	成立至今	-3.7100	-6.4400	2.7300	0.1800	0.3200	-0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.8500	-1.4500	0.6000	0.1500	0.2500	-0.1000
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2023-12-31	近六个月	-1.8200	-2.6900	0.8700	0.1500	0.2600	-0.1100
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2023-12-31	近一年	-0.5100	-1.9900	1.4800	0.1600	0.2600	-0.1000
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2023-12-31	成立至今	-4.1400	-7.9600	3.8200	0.1800	0.3200	-0.1400
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2023-09-30	近三个月	-0.9800	-1.2500	0.2700	0.1500	0.2700	-0.1200
2023-09-30	近六个月	-1.4700	-1.9700	0.5000	0.1600	0.2600	-0.1000
2023-09-30	近一年	-0.6300	0.2500	-0.8800	0.1700	0.3000	-0.1300
2023-09-30	成立至今	-3.3200	-6.6000	3.2800	0.1800	0.3300	-0.1500
2023-06-30	近一个月	-0.1100	0.7200	-0.8300	0.1800	0.2700	-0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.4900	-0.7300	0.2400	0.1600	0.2500	-0.0900
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2023-06-30	近六个月	1.3400	0.7200	0.6200	0.1600	0.2600	-0.1000
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2023-06-30	近一年	-0.5800	-2.8900	2.3100	0.1600	0.3100	-0.1500
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2023-06-30	成立至今	-2.3600	-5.4100	3.0500	0.1900	0.3400	-0.1500
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2023-03-31	近三个月	1.8400	1.4600	0.3800	0.1600	0.2600	-0.1000
2023-03-31	近六个月	0.8500	2.2700	-1.4200	0.1800	0.3400	-0.1600
2023-03-31	近一年	0.8500	-0.1000	0.9500	0.1500	0.3500	-0.2000
2023-03-31	成立至今	-1.8800	-4.7200	2.8400	0.1900	0.3400	-0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.9700	0.8000	-1.7700	0.2000	0.4100	-0.2100
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2022-12-31	近六个月	-1.8900	-3.5800	1.6900	0.1600	0.3500	-0.1900
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2022-12-31	近一年	-5.6800	-5.4300	-0.2500	0.2000	0.4000	-0.2000
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2022-12-31	成立至今	-3.6500	-6.0900	2.4400	0.1900	0.3500	-0.1600
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2022-09-30	近三个月	-0.9400	-4.3500	3.4100	0.1200	0.2700	-0.1500
2022-09-30	近六个月	0.0000	-2.3200	2.3200	0.1200	0.3500	-0.2300
2022-09-30	近一年	-3.8700	-5.7100	1.8400	0.2000	0.3600	-0.1600
2022-09-30	成立至今	-2.7100	-6.8400	4.1300	0.1900	0.3500	-0.1600
2022-06-30	近一个月	0.7400	2.3300	-1.5900	0.1100	0.3300	-0.2200
2022-06-30	近三个月	0.9500	2.1200	-1.1700	0.1100	0.4200	-0.3100
2022-06-30	近三个月	0.9500	2.1200	-1.1700	0.1100	0.4200	-0.3100
2022-06-30	近六个月	-3.8600	-1.9300	-1.9300	0.2400	0.4500	-0.2100
2022-06-30	近六个月	-3.8600	-1.9300	-1.9300	0.2400	0.4500	-0.2100
2022-06-30	近一年	-2.3000	-3.2600	0.9600	0.2200	0.3800	-0.1600
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2022-06-30	成立至今	-1.7900	-2.6000	0.8100	0.2000	0.3600	-0.1600
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2022-03-31	近三个月	-4.7600	-3.9600	-0.8000	0.3100	0.4700	-0.1600
2022-03-31	近六个月	-3.8700	-3.4700	-0.4000	0.2600	0.3600	-0.1000
2022-03-31	成立至今	-2.7100	-4.6200	1.9100	0.2200	0.3400	-0.1200
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.5100	0.4200	0.2000	0.2200	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.6200	-1.3600	2.9800	0.2100	0.3000	-0.0900
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2021-12-31	成立至今	2.1500	-0.6900	2.8400	0.1800	0.2900	-0.1100
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2021-09-30	近三个月	0.6900	-1.8600	2.5500	0.2200	0.3600	-0.1400
2021-09-30	成立至今	1.2100	-1.1900	2.4000	0.1600	0.3200	-0.1600
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.5100	0.6700	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	成立至今	0.5200	0.6800	-0.1600	0.0600	0.2700	-0.2100
2021-06-30	成立至今	0.5200	0.6800	-0.1600	0.0600	0.2700	-0.2100

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