易方达悦安一年持有债券C(011299) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达悦安一年持有债券C(011299)

2025-11-24 1.0416

0.1827%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2000	0.8100	-0.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2025-09-30	近六个月	1.2100	2.5400	-1.3300	0.1700	0.0900	0.0800
2025-09-30	近一年	4.3800	4.6100	-0.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2025-09-30	近三年	3.4600	14.9200	-11.4600	0.1900	0.1100	0.0800
2025-09-30	成立至今	3.6200	18.9000	-15.2800	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	近一个月	0.8100	0.7200	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.0100	1.7200	-0.7100	0.1800	0.0900	0.0900
2025-06-30	近三个月	1.0100	1.7200	-0.7100	0.1800	0.0900	0.0900
2025-06-30	近六个月	1.4100	1.3600	0.0500	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	近六个月	1.4100	1.3600	0.0500	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	近一年	4.5700	6.2100	-1.6400	0.2000	0.1300	0.0700
2025-06-30	近一年	4.5700	6.2100	-1.6400	0.2000	0.1300	0.0700
2025-06-30	近三年	2.2800	13.5900	-11.3100	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-06-30	成立至今	3.4100	17.9500	-14.5400	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	成立至今	3.4100	17.9500	-14.5400	0.1700	0.1100	0.0600
2025-03-31	近三个月	0.4000	-0.3500	0.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2025-03-31	近六个月	3.1300	2.0200	1.1100	0.2100	0.1500	0.0600
2025-03-31	近一年	3.7400	6.0500	-2.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2025-03-31	近三年	2.9200	13.4500	-10.5300	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	成立至今	2.3800	15.9600	-13.5800	0.1700	0.1100	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.7200	2.3900	0.3300	0.2400	0.1700	0.0700
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2024-12-31	近六个月	3.1100	4.7800	-1.6700	0.2200	0.1400	0.0800
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2024-12-31	近一年	3.8000	8.5900	-4.7900	0.2200	0.1200	0.1000
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2024-12-31	近三年	0.7000	13.0500	-12.3500	0.1700	0.1200	0.0500
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2024-12-31	成立至今	1.9700	16.3700	-14.4000	0.1700	0.1100	0.0600
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2024-09-30	近三个月	0.3800	2.3400	-1.9600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.5900	3.9400	-3.3500	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近一年	-0.2700	6.6500	-6.9200	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三年	-0.6900	11.6300	-12.3200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	成立至今	-0.7300	13.6600	-14.3900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-1.1200	0.4700	-1.5900	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.2000	1.5700	-1.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.2000	1.5700	-1.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近六个月	0.6600	3.6300	-2.9700	0.2300	0.0900	0.1400
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2024-06-30	近一年	-0.6700	4.4200	-5.0900	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	-0.6700	4.4200	-5.0900	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三年	-1.6100	9.8000	-11.4100	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-06-30	成立至今	-1.1100	11.0600	-12.1700	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.4600	2.0400	-1.5800	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	-0.8500	2.6000	-3.4500	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近一年	-1.1400	3.9100	-5.0500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	成立至今	-1.3100	9.3500	-10.6600	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.5500	-1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.5500	-1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.3300	0.7600	-2.0900	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.3300	0.7600	-2.0900	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.8200	3.1000	-3.9200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.8200	3.1000	-3.9200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	成立至今	-1.7600	7.1700	-8.9300	0.1400	0.1100	0.0300
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2023-09-30	近三个月	-0.0200	0.2000	-0.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.2900	1.2700	-1.5600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.6100	3.0100	-3.6200	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	成立至今	-0.4600	6.5800	-7.0400	0.1300	0.1100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.5800	0.0200	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.2700	1.0700	-1.3400	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-06-30	近六个月	0.5100	2.3200	-1.8100	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	近一年	-1.5200	2.4200	-3.9400	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一年	-1.5200	2.4200	-3.9400	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	-0.4400	6.3600	-6.8000	0.1300	0.1200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7900	1.2400	-0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.3200	1.7100	-2.0300	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近一年	0.3500	2.9600	-2.6100	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.1000	0.4700	-1.5700	0.1500	0.1300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-2.0300	0.1000	-2.1300	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-12-31	近一年	-2.1800	0.9800	-3.1600	0.1200	0.1400	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	-0.9500	3.9500	-4.9000	0.1200	0.1200	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-0.9400	-0.3700	-0.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.8600	0.8000	0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.6300	1.6000	0.0300	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.6300	1.6000	0.0300	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.1600	0.8800	-1.0400	0.1100	0.1600	-0.0500
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2022-06-30	近一年	0.5900	2.6700	-2.0800	0.1400	0.1300	0.0100
2022-06-30	近一年	0.5900	2.6700	-2.0800	0.1400	0.1300	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.1000	3.8400	-2.7400	0.1200	0.1300	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-1.7600	-0.7100	-1.0500	0.1200	0.1700	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-0.4800	0.3800	-0.8600	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-0.5200	2.2100	-2.7300	0.1300	0.1200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.1000	0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.1000	0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近六个月	0.7500	1.7700	-1.0200	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	1.2600	2.9400	-1.6800	0.1300	0.1000	0.0300
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2021-09-30	近三个月	-0.5500	0.6700	-1.2200	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	成立至今	-0.0400	1.8200	-1.8600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	0.5100	1.1500	-0.6400	0.0200	0.0900	-0.0700
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