易方达宁易一年持有混合A(011347)
2025-06-11
1.0829
0.1294%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | -0.2300 | -0.4300 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.1800 | 1.9500 | -1.7700 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5700 | 6.6300 | -3.0600 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 7.0300 | 12.7100 | -5.6800 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.5700 | 13.8200 | -6.2500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 2.1800 | -1.3400 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 2.1800 | -1.3400 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8600 | 5.3200 | -2.4600 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8600 | 5.3200 | -2.4600 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0800 | 9.0700 | -2.9900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0800 | 9.0700 | -2.9900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.1700 | 11.3400 | -6.1700 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.1700 | 11.3400 | -6.1700 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2800 | 14.0800 | -5.8000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2800 | 14.0800 | -5.8000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0000 | 3.0700 | -1.0700 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3900 | 4.5900 | -1.2000 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0400 | 6.8800 | -1.8400 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.2400 | 10.0900 | -3.8500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3800 | 11.6400 | -4.2600 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 3.5700 | -0.4300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 3.5700 | -0.4300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.6600 | -0.8200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.6600 | -0.8200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.3800 | 7.0000 | -2.6200 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.3800 | 7.0000 | -2.6200 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 8.3200 | -3.0500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 8.3200 | -3.0500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.0600 | -0.3100 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.1900 | -0.6000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.5600 | 2.9400 | -1.3800 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8600 | 6.7400 | -2.8800 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | 0.1300 | -0.2900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | 0.1300 | -0.2900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | 0.0900 | -0.3700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | 0.0900 | -0.3700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8000 | 2.2600 | -1.4600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8000 | 2.2600 | -1.4600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0700 | 4.5900 | -2.5200 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0700 | 4.5900 | -2.5200 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | -0.0400 | -0.0900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.0300 | 0.7300 | -0.7600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.1400 | 2.8500 | -2.7100 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2300 | 4.4500 | -2.2200 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6600 | -0.1200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.7700 | -0.6700 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.7700 | -0.6700 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 2.1600 | -1.0700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 2.1600 | -1.0700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.1400 | 1.5800 | -1.4400 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.1400 | 1.5800 | -1.4400 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3600 | 4.4900 | -2.1300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3600 | 4.4900 | -2.1300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.3800 | -0.3900 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | 2.1000 | -1.9300 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.7500 | 2.6800 | -0.9300 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2600 | 3.6900 | -1.4300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8100 | 0.7100 | -1.5200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8100 | 0.7100 | -1.5200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9400 | -0.5700 | -0.3700 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9400 | -0.5700 | -0.3700 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.6500 | -0.1800 | -1.4700 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.6500 | -0.1800 | -1.4700 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 2.2800 | -1.0200 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 2.2800 | -1.0200 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | -1.2700 | 1.1400 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 0.5700 | 1.0100 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.0100 | 0.1500 | 0.8600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0900 | 1.5600 | 0.5300 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 1.2100 | -0.6400 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.8700 | -0.1600 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.8700 | -0.1600 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | 0.4000 | -1.1200 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | 0.4000 | -1.1200 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.3600 | 1.6200 | -0.2600 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.3600 | 1.6200 | -0.2600 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 2.8700 | -0.6500 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 2.8700 | -0.6500 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.3900 | -1.4400 | -0.9500 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.5600 | -0.4200 | -0.1400 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.5000 | 0.9800 | -0.4800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 1.0400 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 1.0400 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0900 | 1.2200 | 0.8700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0900 | 1.2200 | 0.8700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 2.4600 | 0.5000 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 2.4600 | 0.5000 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.0700 | 1.4100 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | -0.0800 | 0.4100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.2300 | -0.3800 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.2300 | -0.3800 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
