工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)

2025-07-16 1.1097

-0.0630%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0800	-0.3300	0.4100	0.2700	0.1700	0.1000
2025-03-31	近六个月	1.1200	1.4400	-0.3200	0.3800	0.2000	0.1800
2025-03-31	近一年	7.6700	4.9700	2.7000	0.3400	0.1800	0.1600
2025-03-31	近三年	9.9200	6.1400	3.7800	0.2800	0.1600	0.1200
2025-03-31	成立至今	8.2300	4.5100	3.7200	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	近三个月	1.0400	1.7700	-0.7300	0.4500	0.2200	0.2300
2024-12-31	近三个月	1.0400	1.7700	-0.7300	0.4500	0.2200	0.2300
2024-12-31	近六个月	4.7700	4.2900	0.4800	0.4100	0.2000	0.2100
2024-12-31	近六个月	4.7700	4.2900	0.4800	0.4100	0.2000	0.2100
2024-12-31	近一年	8.6500	6.6700	1.9800	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近一年	8.6500	6.6700	1.9800	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近三年	5.1700	4.4800	0.6900	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近三年	5.1700	4.4800	0.6900	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	成立至今	8.1400	4.8600	3.2800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	成立至今	8.1400	4.8600	3.2800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-09-30	近三个月	3.6900	2.4700	1.2200	0.3700	0.1900	0.1800
2024-09-30	近六个月	6.4800	3.4800	3.0000	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近一年	6.4600	4.5300	1.9300	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近三年	6.4700	3.0700	3.4000	0.2600	0.1600	0.1000
2024-09-30	成立至今	7.0300	3.0300	4.0000	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.0400	0.3700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	2.6900	0.9900	1.7000	0.2000	0.1100	0.0900
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2024-06-30	近六个月	3.7100	2.2900	1.4200	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.7100	2.2900	1.4200	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	2.6100	1.3300	1.2800	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	2.6100	1.3300	1.2800	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近三年	2.9300	0.1800	2.7500	0.2400	0.1600	0.0800
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2024-06-30	成立至今	3.2200	0.5500	2.6700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	成立至今	3.2200	0.5500	2.6700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.9900	1.2900	-0.3000	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	近六个月	-0.0200	1.0100	-1.0300	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	-0.7300	0.5700	-1.3000	0.2500	0.1400	0.1100
2024-03-31	成立至今	0.5200	-0.4400	0.9600	0.2400	0.1600	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.0000	-0.2800	-0.7200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.0000	-0.2800	-0.7200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.0500	-0.9300	-0.1200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.0500	-0.9300	-0.1200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近一年	0.7100	0.0900	0.6200	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近一年	0.7100	0.0900	0.6200	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	成立至今	-0.4700	-1.7000	1.2300	0.2300	0.1600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	-0.0500	-0.6600	0.6100	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.7100	-0.4400	-0.2700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近一年	1.5700	0.8600	0.7100	0.2400	0.1500	0.0900
2023-09-30	成立至今	0.5400	-1.4300	1.9700	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.7800	0.4800	0.3000	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.6600	0.2300	-0.8900	0.2300	0.1200	0.1100
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2023-06-30	近六个月	1.7800	1.0400	0.7400	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-06-30	近一年	-0.4300	-0.3400	-0.0900	0.2300	0.1500	0.0800
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2023-06-30	成立至今	0.5900	-0.7800	1.3700	0.2300	0.1700	0.0600
2023-06-30	成立至今	0.5900	-0.7800	1.3700	0.2300	0.1700	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.4600	0.8100	1.6500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近六个月	2.2900	1.3000	0.9900	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	2.8400	0.5400	2.3000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-03-31	成立至今	1.2600	-1.0000	2.2600	0.2400	0.1700	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.4900	-0.6500	0.2700	0.2000	0.0700
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2022-12-31	近六个月	-2.1700	-1.3600	-0.8100	0.2300	0.1700	0.0600
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2022-12-31	近一年	-3.8800	-2.1500	-1.7300	0.2800	0.2000	0.0800
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2022-12-31	成立至今	-1.1700	-1.8000	0.6300	0.2400	0.1800	0.0600
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2022-09-30	近三个月	-2.0100	-1.8400	-0.1700	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.5400	-0.7500	1.2900	0.2400	0.1700	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.5300	-2.2400	0.7100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-09-30	成立至今	-1.0100	-2.2700	1.2600	0.2300	0.1800	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.8300	0.8300	1.0000	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.6000	1.1100	1.4900	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.6000	1.1100	1.4900	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.7500	-0.8000	-0.9500	0.3200	0.2300	0.0900
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2022-06-30	近一年	0.7400	-0.8000	1.5400	0.2600	0.1900	0.0700
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2022-06-30	成立至今	1.0200	-0.4400	1.4600	0.2400	0.1800	0.0600
2022-06-30	成立至今	1.0200	-0.4400	1.4600	0.2400	0.1800	0.0600
2022-03-31	近三个月	-4.2400	-1.8900	-2.3500	0.3500	0.2600	0.0900
2022-03-31	近六个月	-2.0600	-1.5000	-0.5600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	成立至今	-1.5400	-1.5300	-0.0100	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.4000	1.8800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.2800	0.4000	1.8800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.5300	0.0000	2.5300	0.1800	0.1500	0.0300
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2021-12-31	成立至今	2.8200	0.3600	2.4600	0.1600	0.1400	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.8200	0.3600	2.4600	0.1600	0.1400	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.2500	-0.4000	0.6500	0.2000	0.1800	0.0200
2021-09-30	成立至今	0.5300	-0.0300	0.5600	0.1700	0.1600	0.0100

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