中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2025-11-24 0.9712

-0.0412%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.8300	1.4500	-2.2800	0.1100	0.1200	-0.0100
2025-09-30	近六个月	0.5300	3.3300	-2.8000	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-09-30	近一年	1.6700	5.5200	-3.8500	0.1200	0.1700	-0.0500
2025-09-30	近三年	-1.6800	16.5300	-18.2100	0.2300	0.1600	0.0700
2025-09-30	成立至今	-4.0500	17.4100	-21.4600	0.2400	0.1700	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.5300	0.8500	-0.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-06-30	近三个月	1.3700	1.8500	-0.4800	0.0800	0.1600	-0.0800
2025-06-30	近三个月	1.3700	1.8500	-0.4800	0.0800	0.1600	-0.0800
2025-06-30	近六个月	0.7400	1.9800	-1.2400	0.1000	0.1700	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.2900	7.4300	-5.1400	0.1300	0.1800	-0.0500
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2025-06-30	近三年	-3.2300	13.1100	-16.3400	0.2400	0.1600	0.0800
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2025-06-30	成立至今	-3.2500	15.7400	-18.9900	0.2400	0.1700	0.0700
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2025-03-31	近三个月	-0.6200	0.1200	-0.7400	0.1200	0.1700	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.1300	2.1200	-0.9900	0.1500	0.2000	-0.0500
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2025-03-31	近三年	-1.5500	12.7900	-14.3400	0.2600	0.1700	0.0900
2025-03-31	成立至今	-4.5600	13.6300	-18.1900	0.2500	0.1700	0.0800
2024-12-31	近三个月	1.7700	1.9900	-0.2200	0.1700	0.2200	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.5400	5.3400	-3.8000	0.1500	0.2000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	2.4000	9.1200	-6.7200	0.1400	0.1700	-0.0300
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2024-12-31	近三年	-4.0000	11.4200	-15.4200	0.2700	0.1800	0.0900
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2024-12-31	成立至今	-3.9600	13.4900	-17.4500	0.2500	0.1700	0.0800
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2024-09-30	近三个月	-0.2200	3.2900	-3.5100	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.2900	4.9900	-4.7000	0.1200	0.1500	-0.0300
2024-09-30	近一年	-1.4500	7.2900	-8.7400	0.1600	0.1500	0.0100
2024-09-30	近三年	-5.4200	10.3000	-15.7200	0.2700	0.1700	0.1000
2024-09-30	成立至今	-5.6300	11.2700	-16.9000	0.2600	0.1700	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.2700	0.3000	-0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5100	1.6500	-1.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	0.8400	3.5800	-2.7400	0.1200	0.1400	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-1.1000	3.7900	-4.8900	0.2200	0.1400	0.0800
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2024-06-30	近三年	-6.3200	6.7400	-13.0600	0.2800	0.1700	0.1100
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2024-06-30	成立至今	-5.4200	7.7300	-13.1500	0.2700	0.1700	0.1000
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2024-03-31	近三个月	0.3300	1.9000	-1.5700	0.1300	0.1600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-1.7300	2.1900	-3.9200	0.2000	0.1500	0.0500
2024-03-31	近一年	-4.8200	2.6600	-7.4800	0.2600	0.1400	0.1200
2024-03-31	近三年	-5.9900	6.6000	-12.5900	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	成立至今	-5.9000	5.9800	-11.8800	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三个月	-2.0600	0.2800	-2.3400	0.2500	0.1400	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-1.9200	0.2000	-2.1200	0.2800	0.1400	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.9200	0.2000	-2.1200	0.2800	0.1400	0.1400
2023-12-31	近一年	-4.1500	2.2200	-6.3700	0.2900	0.1400	0.1500
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2023-12-31	成立至今	-6.2100	4.0000	-10.2100	0.2800	0.1700	0.1100
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2023-09-30	近三个月	0.1400	-0.0800	0.2200	0.3100	0.1400	0.1700
2023-09-30	近六个月	-3.1500	0.4600	-3.6100	0.3100	0.1400	0.1700
2023-09-30	近一年	-1.8800	2.9300	-4.8100	0.3400	0.1600	0.1800
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2023-06-30	近六个月	-2.2700	2.0200	-4.2900	0.3000	0.1400	0.1600
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2023-06-30	近一年	-4.3500	1.4400	-5.7900	0.3200	0.1700	0.1500
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2023-06-30	成立至今	-4.3700	3.8000	-8.1700	0.2800	0.1800	0.1000
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2023-03-31	近三个月	1.0400	1.4700	-0.4300	0.2900	0.1500	0.1400
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2022-12-31	近三个月	0.2700	0.9800	-0.7100	0.4400	0.2200	0.2200
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2022-12-31	近六个月	-2.1300	-0.5700	-1.5600	0.3400	0.1900	0.1500
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2022-12-31	近一年	-2.1900	-0.1200	-2.0700	0.3500	0.2100	0.1400
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2022-12-31	成立至今	-2.1500	1.7400	-3.8900	0.2800	0.1900	0.0900
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2022-06-30	近一个月	2.3900	1.0500	1.3400	0.2900	0.1800	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.1400	1.5700	1.5700	0.3500	0.2100	0.1400
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2022-06-30	近六个月	-0.0600	0.4600	-0.5200	0.3500	0.2400	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.0600	0.4600	-0.5200	0.3500	0.2400	0.1100
2022-06-30	近一年	-0.9700	1.3900	-2.3600	0.2900	0.2000	0.0900
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2022-06-30	成立至今	-0.0200	2.3300	-2.3500	0.2500	0.1900	0.0600
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2022-03-31	近三个月	-3.1000	-1.0900	-2.0100	0.3500	0.2600	0.0900
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2022-03-31	近一年	-3.1600	1.3300	-4.4900	0.2300	0.1800	0.0500
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2021-12-31	近三个月	0.2600	0.9700	-0.7100	0.1800	0.1100	0.0700
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2021-12-31	近六个月	-0.9100	0.9300	-1.8400	0.2200	0.1500	0.0700
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2021-12-31	成立至今	0.0400	1.8600	-1.8200	0.1800	0.1500	0.0300
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2021-09-30	近三个月	-1.1700	-0.0400	-1.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2021-09-30	近六个月	-0.3200	1.4600	-1.7800	0.1900	0.1600	0.0300
2021-09-30	成立至今	-0.2200	0.8800	-1.1000	0.1800	0.1700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0800	0.1800	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.5100	-0.6500	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.5100	-0.6500	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	成立至今	0.9600	0.9200	0.0400	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-06-30	成立至今	0.9600	0.9200	0.0400	0.0700	0.1600	-0.0900

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