万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-12-03 0.9954

0.0201%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6600	2.7300	-1.0700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9100	3.8300	-1.9200	0.1900	0.1500	0.0400
2024-09-30	近一年	1.1600	5.0200	-3.8600	0.1600	0.1500	0.0100
2024-09-30	近三年	-1.2400	3.1200	-4.3600	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	成立至今	-0.7100	2.9200	-3.6300	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.7200	0.1200	-0.8400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.2500	1.0700	-0.8200	0.1300	0.1100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.2500	1.0700	-0.8200	0.1300	0.1100	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.1800	2.4500	-2.2700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.1800	2.4500	-2.2700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近一年	-1.1700	1.5700	-2.7400	0.1800	0.1400	0.0400
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2024-06-30	近三年	-2.3100	-0.3500	-1.9600	0.2500	0.1700	0.0800
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2024-06-30	成立至今	-2.3300	0.1900	-2.5200	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	成立至今	-2.3300	0.1900	-2.5200	0.2500	0.1700	0.0800
2024-03-31	近三个月	-0.0600	1.3600	-1.4200	0.1000	0.1600	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-0.7300	1.1500	-1.8800	0.1100	0.1500	-0.0400
2024-03-31	近一年	-2.9600	0.4200	-3.3800	0.2000	0.1400	0.0600
2024-03-31	成立至今	-2.5700	-0.8700	-1.7000	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.6700	-0.2100	-0.4600	0.1300	0.1400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-1.3600	-0.8500	-0.5100	0.2200	0.1400	0.0800
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2023-12-31	近一年	-2.4800	-0.0400	-2.4400	0.2400	0.1400	0.1000
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2023-12-31	成立至今	-2.5100	-2.2000	-0.3100	0.2600	0.1700	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-0.6900	-0.6500	-0.0400	0.2800	0.1400	0.1400
2023-09-30	近六个月	-2.2400	-0.7200	-1.5200	0.2500	0.1400	0.1100
2023-09-30	近一年	-2.5200	0.6500	-3.1700	0.2900	0.1600	0.1300
2023-09-30	成立至今	-1.8500	-2.0000	0.1500	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.4600	0.0600	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.5600	-0.0800	-1.4800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.5600	-0.0800	-1.4800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.1400	0.8200	-1.9600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近六个月	-1.1400	0.8200	-1.9600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.9200	-0.8700	-3.0500	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	近一年	-3.9200	-0.8700	-3.0500	0.2800	0.1700	0.1100
2023-06-30	成立至今	-1.1700	-1.3700	0.2000	0.2700	0.1800	0.0900
2023-06-30	成立至今	-1.1700	-1.3700	0.2000	0.2700	0.1800	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.9000	-0.4700	0.3000	0.1400	0.1600
2023-03-31	近六个月	-0.2900	1.3800	-1.6700	0.3300	0.1900	0.1400
2023-03-31	近一年	-0.3700	0.1200	-0.4900	0.3200	0.1900	0.1300
2023-03-31	成立至今	0.4000	-1.2900	1.6900	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.7200	0.4800	-1.2000	0.3600	0.2200	0.1400
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2022-12-31	近六个月	-2.8100	-1.6800	-1.1300	0.3000	0.1900	0.1100
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2022-12-31	近一年	-2.1700	-2.4200	0.2500	0.3400	0.2100	0.1300
2022-12-31	近一年	-2.1700	-2.4200	0.2500	0.3400	0.2100	0.1300
2022-12-31	成立至今	-0.0300	-2.1700	2.1400	0.2800	0.1900	0.0900
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2022-09-30	近三个月	-2.1100	-2.1400	0.0300	0.2300	0.1500	0.0800
2022-09-30	近六个月	-0.0800	-1.2400	1.1600	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近一年	0.1500	-2.4500	2.6000	0.3000	0.1900	0.1100
2022-09-30	成立至今	0.6900	-2.6400	3.3300	0.2600	0.1800	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.2000	0.8500	1.3500	0.2400	0.1800	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.0700	0.9200	1.1500	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.0700	0.9200	1.1500	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.6600	-0.7600	1.4200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.6600	-0.7600	1.4200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-06-30	近一年	2.8800	-1.0400	3.9200	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	近一年	2.8800	-1.0400	3.9200	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	成立至今	2.8600	-0.5000	3.3600	0.2700	0.1900	0.0800
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2022-03-31	近三个月	-1.3900	-1.6600	0.2700	0.4100	0.2600	0.1500
2022-03-31	近六个月	0.2300	-1.2200	1.4500	0.3000	0.2000	0.1000
2022-03-31	成立至今	0.7700	-1.4100	2.1800	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.4500	1.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.4500	1.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2100	-0.2800	2.4900	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2100	-0.2800	2.4900	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.1900	0.2600	1.9300	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.1900	0.2600	1.9300	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.5600	-0.7300	1.2900	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.5400	-0.1900	0.7300	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.1400	-0.2900	0.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-06-30	成立至今	-0.0200	0.5400	-0.5600	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	-0.0200	0.5400	-0.5600	0.1100	0.1300	-0.0200

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