天弘宁弘六个月A(011558)
2026-04-17
1.0388
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3200 | 0.4400 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3200 | 0.4400 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 1.7200 | 0.4500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 1.7200 | 0.4500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.7100 | 3.3600 | -0.6500 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.7100 | 3.3600 | -0.6500 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 8.7000 | 16.9200 | -8.2200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 8.7000 | 16.9200 | -8.2200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.4000 | 18.1300 | -14.7300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.4000 | 18.1300 | -14.7300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 3.4000 | -1.2400 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0900 | 5.4700 | -2.3800 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 6.4600 | 17.2100 | -10.7500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6200 | 17.7600 | -15.1400 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.8900 | -0.8200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9800 | -1.2300 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9800 | -1.2300 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 1.6100 | -1.0800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 1.6100 | -1.0800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 7.6500 | -4.2300 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 7.6500 | -4.2300 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 1.3900 | 14.3900 | -13.0000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 1.3900 | 14.3900 | -13.0000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 16.1300 | -14.9300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 16.1300 | -14.9300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.3600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9100 | 2.0000 | -1.0900 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.3700 | 7.2900 | -1.9200 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 4.8000 | 14.3100 | -9.5100 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.4500 | 13.8800 | -13.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.3700 | -1.2300 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.3700 | -1.2300 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 5.9500 | -3.0700 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 5.9500 | -3.0700 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2900 | 10.1700 | -3.8800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2900 | 10.1700 | -3.8800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.5300 | 13.2100 | -13.7400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.5300 | 13.2100 | -13.7400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 14.2900 | -13.6200 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 14.2900 | -13.6200 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7300 | 3.5000 | -1.7700 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.4200 | 5.1900 | -0.7700 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8500 | 7.8600 | -4.0100 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4600 | 11.6500 | -12.1100 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | 0.3900 | -0.5700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | 1.6300 | 1.0100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | 1.6300 | 1.0100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3200 | 3.9900 | -0.6700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3200 | 3.9900 | -0.6700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3800 | 4.2000 | -2.8200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3800 | 4.2000 | -2.8200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.1500 | 7.8800 | -10.0300 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.1500 | 7.8800 | -10.0300 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 2.3200 | -1.6700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.5400 | 2.5400 | -3.0800 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.7500 | 3.5500 | -5.3000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.6700 | 6.1400 | -10.8100 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1900 | 0.2100 | -1.4000 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1900 | 0.2100 | -1.4000 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.8800 | 0.2000 | -2.0800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.8800 | 0.2000 | -2.0800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4300 | 2.6700 | -3.1000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4300 | 2.6700 | -3.1000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2900 | 3.7400 | -9.0300 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2900 | 3.7400 | -9.0300 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6900 | -0.0200 | -0.6700 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.2200 | 0.9800 | -2.2000 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.5600 | 3.0300 | -3.5900 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.1500 | 3.5200 | -7.6700 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.7900 | -0.1400 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | 1.0000 | -1.5300 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | 1.0000 | -1.5300 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.4700 | -1.0000 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.4700 | -1.0000 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.3000 | 1.9800 | -5.2800 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.3000 | 1.9800 | -5.2800 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.4800 | 3.5300 | -7.0100 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.4800 | 3.5300 | -7.0100 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0100 | 1.4500 | 0.5600 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6600 | 2.0300 | -1.3700 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2300 | 2.8900 | -1.6600 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.9700 | 2.5100 | -5.4800 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3200 | 0.5700 | -1.8900 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3200 | 0.5700 | -1.8900 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7000 | -0.4800 | -4.2200 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7000 | -0.4800 | -4.2200 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.0200 | 0.0900 | -6.1100 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.0200 | 0.0900 | -6.1100 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.8800 | 1.0400 | -5.9200 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.8800 | 1.0400 | -5.9200 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.4300 | -1.0400 | -2.3900 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5600 | 0.8500 | -0.2900 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.6100 | 0.4700 | -4.0800 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.1300 | 1.1900 | 0.9400 | 0.5300 | 0.1700 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.1300 | 1.9100 | 2.2200 | 0.4900 | 0.2100 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.1300 | 1.9100 | 2.2200 | 0.4900 | 0.2100 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.3800 | 0.5700 | -1.9500 | 0.4200 | 0.2300 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.3800 | 0.5700 | -1.9500 | 0.4200 | 0.2300 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.1900 | 1.5300 | -1.7200 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.1900 | 1.5300 | -1.7200 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.3000 | -1.3200 | -3.9800 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.1500 | -0.3800 | -3.7700 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 0.9500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 0.9500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
