淳厚利加混合A(011563) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚利加混合A(011563)

2026-10-16 1.1438

-0.4179%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	11.8300	1.8100	10.0200	0.8200	0.2300	0.5900
2026-06-30	近三个月	11.8300	1.8100	10.0200	0.8200	0.2300	0.5900
2026-06-30	近六个月	7.1100	1.1600	5.9500	0.7500	0.2200	0.5300
2026-06-30	近六个月	7.1100	1.1600	5.9500	0.7500	0.2200	0.5300
2026-06-30	近一年	13.8300	2.9300	10.9000	0.6500	0.1900	0.4600
2026-06-30	近一年	13.8300	2.9300	10.9000	0.6500	0.1900	0.4600
2026-06-30	近三年	27.7100	9.8200	17.8900	0.6800	0.2100	0.4700
2026-06-30	近三年	27.7100	9.8200	17.8900	0.6800	0.2100	0.4700
2026-06-30	成立至今	26.2200	9.2900	16.9300	0.6400	0.2100	0.4300
2026-06-30	成立至今	26.2200	9.2900	16.9300	0.6400	0.2100	0.4300
2026-03-31	近三个月	-4.2200	-0.6300	-3.5900	0.6300	0.2000	0.4300
2026-03-31	近六个月	-7.9400	-0.9600	-6.9800	0.5900	0.1900	0.4000
2026-03-31	近一年	2.2100	2.4100	-0.2000	0.6200	0.1900	0.4300
2026-03-31	近三年	9.1800	7.7900	1.3900	0.6500	0.2000	0.4500
2026-03-31	成立至今	12.8700	7.3500	5.5200	0.6300	0.2000	0.4300
2025-12-31	近三个月	-3.8900	-0.3200	-3.5700	0.5500	0.1900	0.3600
2025-12-31	近三个月	-3.8900	-0.3200	-3.5700	0.5500	0.1900	0.3600
2025-12-31	近六个月	6.2800	1.7500	4.5300	0.5500	0.1700	0.3800
2025-12-31	近六个月	6.2800	1.7500	4.5300	0.5500	0.1700	0.3800
2025-12-31	近一年	14.1400	2.6400	11.5000	0.6600	0.1900	0.4700
2025-12-31	近一年	14.1400	2.6400	11.5000	0.6600	0.1900	0.4700
2025-12-31	近三年	16.1000	9.5100	6.5900	0.6400	0.2000	0.4400
2025-12-31	近三年	16.1000	9.5100	6.5900	0.6400	0.2000	0.4400
2025-12-31	成立至今	17.8400	8.0400	9.8000	0.6300	0.2000	0.4300
2025-12-31	成立至今	17.8400	8.0400	9.8000	0.6300	0.2000	0.4300
2025-09-30	近三个月	10.5800	2.0800	8.5000	0.5300	0.1500	0.3800
2025-09-30	近六个月	11.0300	3.4000	7.6300	0.6500	0.1800	0.4700
2025-09-30	近一年	18.9700	4.5600	14.4100	0.7600	0.2200	0.5400
2025-09-30	近三年	23.5700	10.5400	13.0300	0.6500	0.2100	0.4400
2025-09-30	成立至今	22.6100	8.3900	14.2200	0.6300	0.2000	0.4300
2025-06-30	近一个月	1.4000	0.7900	0.6100	0.3200	0.1200	0.2000
2025-06-30	近三个月	0.4100	1.2900	-0.8800	0.7600	0.2200	0.5400
2025-06-30	近三个月	0.4100	1.2900	-0.8800	0.7600	0.2200	0.5400
2025-06-30	近六个月	7.4000	0.8700	6.5300	0.7600	0.2100	0.5500
2025-06-30	近六个月	7.4000	0.8700	6.5300	0.7600	0.2100	0.5500
2025-06-30	近一年	15.5700	5.7400	9.8300	0.8700	0.2500	0.6200
2025-06-30	近一年	15.5700	5.7400	9.8300	0.8700	0.2500	0.6200
2025-06-30	成立至今	10.8800	6.1800	4.7000	0.6400	0.2100	0.4300
2025-06-30	成立至今	10.8800	6.1800	4.7000	0.6400	0.2100	0.4300
2025-03-31	近三个月	6.9600	-0.4200	7.3800	0.7700	0.2000	0.5700
2025-03-31	近六个月	7.1500	1.1200	6.0300	0.8600	0.2600	0.6000
2025-03-31	近一年	13.4800	5.3800	8.1000	0.8200	0.2300	0.5900
2025-03-31	成立至今	10.4300	4.8200	5.6100	0.6300	0.2100	0.4200
2024-12-31	近三个月	0.1700	1.5400	-1.3700	0.9400	0.3000	0.6400
2024-12-31	近三个月	0.1700	1.5400	-1.3700	0.9400	0.3000	0.6400
2024-12-31	近六个月	7.6100	4.8300	2.7800	0.9600	0.2800	0.6800
2024-12-31	近六个月	7.6100	4.8300	2.7800	0.9600	0.2800	0.6800
2024-12-31	近一年	6.6700	7.4400	-0.7700	0.7700	0.2300	0.5400
2024-12-31	近一年	6.6700	7.4400	-0.7700	0.7700	0.2300	0.5400
2024-12-31	成立至今	3.2400	5.2600	-2.0200	0.6100	0.2100	0.4000
2024-12-31	成立至今	3.2400	5.2600	-2.0200	0.6100	0.2100	0.4000
2024-09-30	近三个月	7.4200	3.2400	4.1800	0.9900	0.2500	0.7400
2024-09-30	近六个月	5.9100	4.2200	1.6900	0.7800	0.2100	0.5700
2024-09-30	近一年	3.4600	5.0300	-1.5700	0.6600	0.2000	0.4600
2024-09-30	成立至今	3.0600	3.6700	-0.6100	0.5700	0.2000	0.3700
2024-06-30	近一个月	-2.9400	-0.0700	-2.8700	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	近三个月	-1.4100	0.9500	-2.3600	0.4600	0.1400	0.3200
2024-06-30	近三个月	-1.4100	0.9500	-2.3600	0.4600	0.1400	0.3200
2024-06-30	近六个月	-0.8700	2.4900	-3.3600	0.5100	0.1700	0.3400
2024-06-30	近六个月	-0.8700	2.4900	-3.3600	0.5100	0.1700	0.3400
2024-06-30	近一年	-2.9200	0.9000	-3.8200	0.4800	0.1700	0.3100
2024-06-30	近一年	-2.9200	0.9000	-3.8200	0.4800	0.1700	0.3100
2024-06-30	成立至今	-4.0600	0.4100	-4.4700	0.4800	0.1900	0.2900
2024-06-30	成立至今	-4.0600	0.4100	-4.4700	0.4800	0.1900	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.5500	1.5300	-0.9800	0.5700	0.2000	0.3700
2024-03-31	近六个月	-2.3100	0.7800	-3.0900	0.5000	0.1900	0.3100
2024-03-31	近一年	-5.8700	-0.1200	-5.7500	0.4700	0.1800	0.2900
2024-03-31	成立至今	-2.6900	-0.5300	-2.1600	0.4900	0.1900	0.3000
2023-12-31	近三个月	-2.8400	-0.7400	-2.1000	0.4400	0.1700	0.2700
2023-12-31	近三个月	-2.8400	-0.7400	-2.1000	0.4400	0.1700	0.2700
2023-12-31	近六个月	-2.0700	-1.5500	-0.5200	0.4500	0.1700	0.2800
2023-12-31	近六个月	-2.0700	-1.5500	-0.5200	0.4500	0.1700	0.2800
2023-12-31	近一年	-4.6500	-0.6900	-3.9600	0.4400	0.1700	0.2700
2023-12-31	近一年	-4.6500	-0.6900	-3.9600	0.4400	0.1700	0.2700
2023-12-31	成立至今	-3.2200	-2.0300	-1.1900	0.4700	0.1900	0.2800
2023-12-31	成立至今	-3.2200	-2.0300	-1.1900	0.4700	0.1900	0.2800
2023-09-30	近三个月	0.7900	-0.8200	1.6100	0.4600	0.1700	0.2900
2023-09-30	近六个月	-3.6500	-0.8900	-2.7600	0.4300	0.1700	0.2600
2023-09-30	近一年	0.3900	0.6600	-0.2700	0.5100	0.2000	0.3100
2023-09-30	成立至今	-0.3900	-1.3000	0.9100	0.4800	0.2000	0.2800
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.5800	-0.2200	0.4500	0.1700	0.2800
2023-06-30	近三个月	-4.4000	-0.0700	-4.3300	0.3900	0.1600	0.2300
2023-06-30	近三个月	-4.4000	-0.0700	-4.3300	0.3900	0.1600	0.2300
2023-06-30	近六个月	-2.6300	0.8800	-3.5100	0.4300	0.1700	0.2600
2023-06-30	近六个月	-2.6300	0.8800	-3.5100	0.4300	0.1700	0.2600
2023-06-30	成立至今	-1.1700	-0.4800	-0.6900	0.4900	0.2000	0.2900
2023-06-30	成立至今	-1.1700	-0.4800	-0.6900	0.4900	0.2000	0.2900
2023-03-31	近三个月	1.8500	0.9500	0.9000	0.4600	0.1700	0.2900
2023-03-31	近六个月	4.1900	1.5700	2.6200	0.5800	0.2200	0.3600
2023-03-31	成立至今	3.3800	-0.4100	3.7900	0.5100	0.2100	0.3000
2022-12-31	近三个月	2.3000	0.6100	1.6900	0.6700	0.2700	0.4000
2022-12-31	近三个月	2.3000	0.6100	1.6900	0.6700	0.2700	0.4000
2022-12-31	成立至今	1.5000	-1.3500	2.8500	0.5400	0.2400	0.3000
2022-12-31	成立至今	1.5000	-1.3500	2.8500	0.5400	0.2400	0.3000
2022-09-30	成立至今	-0.7800	-1.9500	1.1700	0.2900	0.1900	0.1000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com