嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)

2025-11-19 1.0531

-0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.8000	-0.9300	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.2600	0.7300	-0.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2025-09-30	近一年	2.3600	2.9000	-0.5400	0.1100	0.1000	0.0100
2025-09-30	近三年	9.5700	12.8400	-3.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2025-09-30	成立至今	13.3500	18.1700	-4.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3100	0.5000	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0700	1.6700	-0.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.0700	1.6700	-0.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.2900	1.0500	-0.7600	0.1200	0.1100	0.0100
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2025-06-30	近一年	4.2900	4.8000	-0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-06-30	近三年	11.6000	15.5700	-3.9700	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-06-30	成立至今	14.2600	19.2800	-5.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.7700	-0.6100	-0.1600	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近六个月	2.1000	2.1600	-0.0600	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	4.5900	4.8600	-0.2700	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近三年	11.2300	14.8700	-3.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	13.0500	17.3200	-4.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.8900	2.7900	0.1000	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.9800	3.7100	0.2700	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	近一年	7.0600	7.6000	-0.5400	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-12-31	近三年	12.8000	16.4600	-3.6600	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.9200	18.0500	-4.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	1.0700	0.9000	0.1700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4400	2.6500	-0.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.9200	6.1500	-1.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	10.7300	14.8500	-4.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.8600	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.7400	-0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.7400	-0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9600	3.7600	-0.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9600	3.7600	-0.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1900	5.9200	-1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.5600	13.8300	-4.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5800	1.9800	-0.4000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4200	3.4100	-0.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.2200	5.8500	-1.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.0900	11.8800	-3.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.4000	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2000	2.0800	-0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0500	4.7700	-1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.4100	9.7000	-3.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	2.3600	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0200	3.3100	-1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.5400	8.1900	-2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.4200	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.6700	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	2.6300	-0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7100	4.1200	-1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.1600	7.4600	-2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近六个月	0.2700	0.9200	-0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.0400	3.4800	-1.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.7200	5.6900	-1.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.0200	-0.1600	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8600	1.4500	-0.5900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	2.3800	3.2100	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7700	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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