工银聚益混合A(011788) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚益混合A(011788)

2025-05-23 1.0057

-0.1390%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3400	0.0400	0.3000	0.1900	0.2900	-0.1000
2025-03-31	近六个月	2.0100	1.5200	0.4900	0.3200	0.3900	-0.0700
2025-03-31	近一年	5.8900	8.2800	-2.3900	0.3000	0.3600	-0.0600
2025-03-31	近三年	3.3400	10.2500	-6.9100	0.4900	0.3300	0.1600
2025-03-31	成立至今	-0.5800	6.3200	-6.9000	0.5100	0.3300	0.1800
2024-12-31	近三个月	1.6600	1.4800	0.1800	0.4200	0.4700	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.6600	1.4800	0.1800	0.4200	0.4700	-0.0500
2024-12-31	近六个月	4.9000	7.0500	-2.1500	0.3700	0.4400	-0.0700
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2024-12-31	近一年	3.9000	10.5100	-6.6100	0.3500	0.3600	-0.0100
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2024-12-31	近三年	-1.1000	6.3400	-7.4400	0.5200	0.3400	0.1800
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2024-12-31	成立至今	-0.9200	6.2800	-7.2000	0.5200	0.3400	0.1800
2024-12-31	成立至今	-0.9200	6.2800	-7.2000	0.5200	0.3400	0.1800
2024-09-30	近三个月	3.1900	5.4900	-2.3000	0.3300	0.4100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	3.8000	6.6600	-2.8600	0.2700	0.3300	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.5500	7.7400	-4.1900	0.3500	0.3000	0.0500
2024-09-30	近三年	-4.3400	5.7800	-10.1200	0.5300	0.3200	0.2100
2024-09-30	成立至今	-2.5400	4.7300	-7.2700	0.5300	0.3200	0.2100
2024-06-30	近一个月	-0.1000	-0.3100	0.2100	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.1100	-0.5100	0.2100	0.2100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	-0.9500	3.2300	-4.1800	0.3200	0.2600	0.0600
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2024-06-30	近一年	-1.2800	1.3300	-2.6100	0.3700	0.2600	0.1100
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2024-06-30	成立至今	-5.5500	-0.7200	-4.8300	0.5400	0.3100	0.2300
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2024-03-31	近三个月	-1.5400	2.1000	-3.6400	0.4100	0.3100	0.1000
2024-03-31	近六个月	-0.2400	1.0200	-1.2600	0.4100	0.2800	0.1300
2024-03-31	近一年	-3.3400	-0.0100	-3.3300	0.4200	0.2700	0.1500
2024-03-31	成立至今	-6.1100	-1.8100	-4.3000	0.5700	0.3200	0.2500
2023-12-31	近三个月	1.3200	-1.0600	2.3800	0.4100	0.2500	0.1600
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2023-12-31	近六个月	-0.3200	-1.8400	1.5200	0.4100	0.2600	0.1500
2023-12-31	近六个月	-0.3200	-1.8400	1.5200	0.4100	0.2600	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.4100	-0.1700	-1.2400	0.4400	0.2600	0.1800
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2023-12-31	成立至今	-4.6400	-3.8300	-0.8100	0.5800	0.3200	0.2600
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2023-09-30	近三个月	-1.6200	-0.7900	-0.8300	0.4100	0.2700	0.1400
2023-09-30	近六个月	-3.1000	-1.0100	-2.0900	0.4300	0.2600	0.1700
2023-09-30	近一年	2.3900	2.1200	0.2700	0.5400	0.3000	0.2400
2023-09-30	成立至今	-5.8800	-2.8000	-3.0800	0.6000	0.3300	0.2700
2023-06-30	近一个月	-1.6400	0.8900	-2.5300	0.3500	0.2700	0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.5000	-0.2200	-1.2800	0.4500	0.2500	0.2000
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2023-06-30	近六个月	-1.0900	1.7000	-2.7900	0.4800	0.2600	0.2200
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2023-06-30	近一年	-1.8600	-1.0300	-0.8300	0.6100	0.3100	0.3000
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2023-06-30	成立至今	-4.3300	-2.0200	-2.3100	0.6200	0.3400	0.2800
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2023-03-31	近三个月	0.4200	1.9300	-1.5100	0.5100	0.2600	0.2500
2023-03-31	近六个月	5.6700	3.1600	2.5100	0.6400	0.3400	0.3000
2023-03-31	近一年	0.9600	1.8300	-0.8700	0.6800	0.3500	0.3300
2023-03-31	成立至今	-2.8700	-1.8000	-1.0700	0.6500	0.3500	0.3000
2022-12-31	近三个月	5.2200	1.2100	4.0100	0.7500	0.4100	0.3400
2022-12-31	近三个月	5.2200	1.2100	4.0100	0.7500	0.4100	0.3400
2022-12-31	近六个月	-0.7800	-2.6900	1.9100	0.7100	0.3500	0.3600
2022-12-31	近六个月	-0.7800	-2.6900	1.9100	0.7100	0.3500	0.3600
2022-12-31	近一年	-3.4500	-3.6000	0.1500	0.7100	0.4000	0.3100
2022-12-31	近一年	-3.4500	-3.6000	0.1500	0.7100	0.4000	0.3100
2022-12-31	成立至今	-3.2800	-3.6600	0.3800	0.6700	0.3600	0.3100
2022-12-31	成立至今	-3.2800	-3.6600	0.3800	0.6700	0.3600	0.3100
2022-09-30	近三个月	-5.7000	-3.8500	-1.8500	0.6700	0.2700	0.4000
2022-09-30	近六个月	-4.4600	-1.3000	-3.1600	0.7100	0.3500	0.3600
2022-09-30	近一年	-9.7800	-3.8600	-5.9200	0.6600	0.3600	0.3000
2022-09-30	成立至今	-8.0800	-4.8200	-3.2600	0.6500	0.3500	0.3000
2022-06-30	近一个月	5.4400	2.5000	2.9400	0.7000	0.3300	0.3700
2022-06-30	近三个月	1.3200	2.6600	-1.3400	0.7500	0.4200	0.3300
2022-06-30	近三个月	1.3200	2.6600	-1.3400	0.7500	0.4200	0.3300
2022-06-30	近六个月	-2.7000	-0.9400	-1.7600	0.7100	0.4500	0.2600
2022-06-30	近六个月	-2.7000	-0.9400	-1.7600	0.7100	0.4500	0.2600
2022-06-30	成立至今	-2.5200	-1.0000	-1.5200	0.6400	0.3800	0.2600
2022-06-30	成立至今	-2.5200	-1.0000	-1.5200	0.6400	0.3800	0.2600
2022-03-31	近三个月	-3.9600	-3.5000	-0.4600	0.6600	0.4700	0.1900
2022-03-31	近六个月	-5.5700	-2.6000	-2.9700	0.6000	0.3600	0.2400
2022-03-31	成立至今	-3.7900	-3.5600	-0.2300	0.5800	0.3600	0.2200
2021-12-31	近三个月	-1.6700	0.9400	-2.6100	0.5400	0.2200	0.3200
2021-12-31	近三个月	-1.6700	0.9400	-2.6100	0.5400	0.2200	0.3200
2021-12-31	成立至今	0.1800	-0.0600	0.2400	0.5200	0.2300	0.2900
2021-12-31	成立至今	0.1800	-0.0600	0.2400	0.5200	0.2300	0.2900

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