汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安泓利一年持有期混合A(011991)

2025-01-27 0.9493

0.0105%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5800	2.0800	0.5000	0.1700	0.2400	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.7800	5.3600	-2.5800	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.6400	9.0400	-4.4000	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近三年	-8.5300	11.0900	-19.6200	0.2100	0.1700	0.0400
2024-12-31	成立至今	-5.1300	13.5800	-18.7100	0.2000	0.1700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2000	3.2200	-3.0200	0.1000	0.1900	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.1500	4.6700	-3.5200	0.0900	0.1500	-0.0600
2024-09-30	近一年	1.1200	7.0300	-5.9100	0.1500	0.1500	0.0000
2024-09-30	近三年	-8.4200	10.0600	-18.4800	0.2100	0.1600	0.0500
2024-09-30	成立至今	-7.5200	11.2600	-18.7800	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.2700	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.4100	-0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.4100	-0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8100	3.4900	-1.6800	0.1100	0.1300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-2.0100	3.6500	-5.6600	0.1900	0.1300	0.0600
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2024-06-30	近三年	-7.1100	6.8100	-13.9200	0.2200	0.1600	0.0600
2024-06-30	近三年	-7.1100	6.8100	-13.9200	0.2200	0.1600	0.0600
2024-06-30	成立至今	-7.7000	7.7900	-15.4900	0.2100	0.1600	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.8500	2.0500	-1.2000	0.1400	0.1500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.0300	2.2500	-2.2800	0.1900	0.1400	0.0500
2024-03-31	近一年	-5.0000	2.8200	-7.8200	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	成立至今	-8.5700	6.2900	-14.8600	0.2200	0.1600	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.8700	0.2000	-1.0700	0.2300	0.1300	0.1000
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2023-12-31	近六个月	-3.7500	0.1600	-3.9100	0.2300	0.1300	0.1000
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2023-12-31	近一年	-4.5400	2.2600	-6.8000	0.2600	0.1300	0.1300
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2023-12-31	成立至今	-9.3400	4.1600	-13.5000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-12-31	成立至今	-9.3400	4.1600	-13.5000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-09-30	近三个月	-2.9000	-0.0400	-2.8600	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	近六个月	-4.9700	0.5600	-5.5300	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	近一年	-5.9100	2.7100	-8.6200	0.2700	0.1500	0.1200
2023-09-30	成立至今	-8.5400	3.9500	-12.4900	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.6100	-0.3400	0.2900	0.1300	0.1600
2023-06-30	近三个月	-2.1300	0.6000	-2.7300	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近三个月	-2.1300	0.6000	-2.7300	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近六个月	-0.8200	2.1000	-2.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近六个月	-0.8200	2.1000	-2.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近一年	-6.1600	1.3600	-7.5200	0.2700	0.1500	0.1200
2023-06-30	近一年	-6.1600	1.3600	-7.5200	0.2700	0.1500	0.1200
2023-06-30	成立至今	-5.8100	3.9900	-9.8000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	成立至今	-5.8100	3.9900	-9.8000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.3400	1.4900	-0.1500	0.3100	0.1300	0.1800
2023-03-31	近六个月	-0.9900	2.1400	-3.1300	0.3000	0.1700	0.1300
2023-03-31	近一年	-4.0900	2.5000	-6.5900	0.2600	0.1700	0.0900
2023-03-31	成立至今	-3.7600	3.3800	-7.1400	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.2900	0.6400	-2.9300	0.2900	0.2000	0.0900
2022-12-31	近三个月	-2.2900	0.6400	-2.9300	0.2900	0.2000	0.0900
2022-12-31	近六个月	-5.3800	-0.7200	-4.6600	0.2600	0.1700	0.0900
2022-12-31	近六个月	-5.3800	-0.7200	-4.6600	0.2600	0.1700	0.0900
2022-12-31	近一年	-8.4400	-0.3700	-8.0700	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	近一年	-8.4400	-0.3700	-8.0700	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	成立至今	-5.0300	1.8600	-6.8900	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	成立至今	-5.0300	1.8600	-6.8900	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近三个月	-3.1600	-1.3600	-1.8000	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	近六个月	-3.1300	0.3500	-3.4800	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近一年	-3.7400	0.1100	-3.8500	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	成立至今	-2.8000	1.2100	-4.0100	0.1800	0.1800	0.0000
2022-06-30	近一个月	1.0900	1.2200	-0.1300	0.2200	0.1600	0.0600
2022-06-30	近三个月	0.0300	1.7300	-1.7000	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.0300	1.7300	-1.7000	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-3.2300	0.3500	-3.5800	0.1900	0.2300	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.2300	0.3500	-3.5800	0.1900	0.2300	-0.0400
2022-06-30	近一年	1.0100	1.6600	-0.6500	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近一年	1.0100	1.6600	-0.6500	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	成立至今	0.3700	2.6000	-2.2300	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	成立至今	0.3700	2.6000	-2.2300	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-3.2600	-1.3500	-1.9100	0.1900	0.2400	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-0.6300	-0.2400	-0.3900	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-03-31	成立至今	0.3400	0.8600	-0.5200	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.7100	1.1300	1.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.7100	1.1300	1.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.3800	1.3100	3.0700	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.3800	1.3100	3.0700	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.7200	2.2400	1.4800	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.7200	2.2400	1.4800	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.6200	0.1700	1.4500	0.1700	0.1900	-0.0200
2021-09-30	成立至今	0.9800	1.0900	-0.1100	0.1400	0.1700	-0.0300

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