国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺成3个月定开债(012016)

2025-01-24 1.0612

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7500	2.5000	0.2500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.1900	4.9800	0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.1200	7.6900	3.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.6000	9.3500	5.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.2600	0.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7000	3.5300	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.0600	5.9700	4.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.0500	6.9600	5.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3700	2.4200	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3700	2.4200	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.2200	6.5800	4.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.2200	6.5800	4.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.5300	6.6900	4.8400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1800	-0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7200	3.1500	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	10.2700	5.5700	4.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9100	2.0600	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9100	2.0600	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.9400	4.1600	4.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.9400	4.1600	4.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0100	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	0.6200	1.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.0500	3.3200	4.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9100	1.3500	1.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.9100	1.3500	1.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.6600	3.3100	4.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.6600	3.3100	4.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.3100	2.3500	3.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1900	0.1200	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1900	0.1200	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.8600	2.0600	3.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.8600	2.0600	3.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0100	1.0300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9000	1.7300	2.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.7700	2.6800	3.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2900	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2900	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3200	1.8300	2.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3200	1.8300	2.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.6200	1.9300	2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.6200	1.9300	2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8600	0.6900	1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.6900	1.6300	2.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.8400	1.4400	1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8400	1.4400	1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.1300	1.5400	1.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.1300	1.5400	1.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	成立至今	1.8000	0.9300	0.8700	0.0700	0.0500	0.0200

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