光大保德信纯债债券C(012032)
2025-01-14
1.0704
0.0561%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.8400 | -1.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.4600 | -1.1500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1900 | 5.6800 | -2.4900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.8700 | 12.9500 | -4.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.7900 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.6000 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.6000 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.4600 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.4600 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 5.4800 | -1.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 5.4800 | -1.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2200 | 12.0100 | -2.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2200 | 12.0100 | -2.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.8300 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 3.1500 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 5.4200 | -2.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.4500 | 10.2500 | -2.8000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 1.3000 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 1.3000 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | 1.9500 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | 1.9500 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2400 | 4.4500 | -1.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2400 | 4.4500 | -1.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.0400 | 8.2600 | -2.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.0400 | 8.2600 | -2.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6500 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 2.2000 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5100 | 3.1300 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.5000 | 6.8800 | -1.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.3900 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.5400 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.5400 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.4500 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.4500 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2100 | 3.8600 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2100 | 3.8600 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.0100 | 6.1900 | -1.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.0100 | 6.1900 | -1.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8900 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0100 | 0.9100 | -0.9200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9700 | 3.2900 | -1.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.9300 | 4.5800 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1800 | 0.0200 | -1.2000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1800 | 0.0200 | -1.2000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.3800 | -1.4000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.3800 | -1.4000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.5700 | 3.1300 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.5700 | 3.1300 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 3.6600 | -0.9400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 3.6600 | -0.9400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3600 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9800 | 2.3600 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.9400 | 3.6400 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.9800 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.9800 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.7200 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.7200 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7400 | 2.2400 | 0.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7400 | 2.2400 | 0.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7300 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.2500 | 0.6700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
