中金金合(012101) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金金合(012101)

2026-01-13 1.0244

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-1.0200	-1.5000	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近六个月	-0.3700	-0.4500	0.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2025-09-30	近一年	1.7500	0.5700	1.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2025-09-30	近三年	8.1200	4.7600	3.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2025-09-30	成立至今	11.9600	6.5200	5.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.6500	1.0600	-0.4100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.6500	1.0600	-0.4100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-06-30	近六个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2025-06-30	近六个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2025-06-30	近一年	3.6700	2.3600	1.3100	0.1200	0.1000	0.0200
2025-06-30	近一年	3.6700	2.3600	1.3100	0.1200	0.1000	0.0200
2025-06-30	近三年	10.4300	7.1300	3.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近三年	10.4300	7.1300	3.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	13.1100	8.1400	4.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	成立至今	13.1100	8.1400	4.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近三个月	-0.8900	-1.1900	0.3000	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近六个月	2.1300	1.0200	1.1100	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	4.0500	2.3500	1.7000	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	10.8600	6.3100	4.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	12.3800	7.0000	5.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.0400	2.2300	0.8100	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.9200	2.5000	1.4200	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	近一年	5.5000	4.9800	0.5200	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.6100	7.6900	4.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.3900	8.2900	5.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.8500	0.2600	0.5900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8800	1.3200	0.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	2.9500	3.5300	-0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.9800	5.9700	4.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.0400	5.9200	4.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.6500	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5200	2.4200	-0.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.4100	3.2700	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.1100	5.6500	3.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4900	1.3500	-0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.0500	2.1800	-1.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.5700	3.1500	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	8.0100	4.5400	3.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8600	0.8300	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6600	2.0600	2.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.4800	3.1500	4.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.3000	0.0100	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.5000	0.9500	1.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.2100	0.6200	2.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.8900	2.3100	4.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7400	1.2200	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0100	1.3500	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	5.5100	2.3000	3.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5400	0.2800	1.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.3200	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8700	0.7000	2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	4.2800	1.3500	2.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.2600	0.1200	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.7000	1.0600	1.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7300	0.3800	1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.4300	0.9400	1.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3200	0.6900	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	1.3700	0.6400	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6400	0.6000	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.6400	0.6000	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	0.6900	0.5500	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	0.6900	0.5500	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300

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