永赢天天利货币E(012105) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢天天利货币E(012105)

2025-07-01 0.3429

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3782	0.3329	0.0453	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.7663	0.6722	0.0941	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.6150	1.3472	0.2678	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近三年	5.4963	4.0500	1.4463	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	7.5625	5.3001	2.2624	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.3866	0.3393	0.0473	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三个月	0.3866	0.3393	0.0473	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7900	0.6787	0.1113	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7900	0.6787	0.1113	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7445	1.3500	0.3945	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7445	1.3500	0.3945	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.6526	4.0500	1.6026	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.6526	4.0500	1.6026	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	7.1572	4.9673	2.1899	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	7.1572	4.9673	2.1899	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三个月	0.4018	0.3393	0.0625	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8422	0.6750	0.1672	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8493	1.3509	0.4984	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.8241	4.0509	1.7732	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	6.7445	4.6279	2.1166	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.1411	0.1107	0.0304	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4386	0.3357	0.1029	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近六个月	0.9471	0.6713	0.2758	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9471	0.6713	0.2758	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9136	1.3519	0.5617	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9136	1.3519	0.5617	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.9760	4.0519	1.9241	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	成立至今	6.3173	4.2886	2.0287	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	6.3173	4.2886	2.0287	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三个月	0.5062	0.3357	0.1705	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9987	0.6759	0.3228	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9744	1.3528	0.6216	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	5.8530	3.9529	1.9001	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.3403	0.1497	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.3403	0.1497	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9575	0.6805	0.2770	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9575	0.6805	0.2770	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9479	1.3500	0.5979	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	成立至今	5.3199	3.6173	1.7026	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-09-30	近三个月	0.4652	0.3403	0.1249	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9660	0.6768	0.2892	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.8635	1.3500	0.5135	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	4.8063	3.2770	1.5293	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一个月	0.1581	0.1110	0.0471	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4985	0.3366	0.1619	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4985	0.3366	0.1619	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9810	0.6695	0.3115	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.8298	1.3500	0.4798	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.8298	1.3500	0.4798	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	4.3210	2.9367	1.3843	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	4.3210	2.9367	1.3843	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三个月	0.4801	0.3329	0.1472	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8889	0.6732	0.2157	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8096	1.3500	0.4596	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	成立至今	3.8035	2.6001	1.2034	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4068	0.3403	0.0665	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4068	0.3403	0.0665	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8406	0.6805	0.1601	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8406	0.6805	0.1601	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8570	1.3500	0.5070	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8570	1.3500	0.5070	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	成立至今	3.3075	2.2673	1.0402	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	3.3075	2.2673	1.0402	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三个月	0.4320	0.3403	0.0917	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9126	0.6768	0.2358	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.0017	1.3500	0.6517	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	成立至今	2.8890	1.9270	0.9620	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一个月	0.1558	0.1110	0.0448	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4785	0.3366	0.1419	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4785	0.3366	0.1419	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0080	0.6695	0.3385	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0080	0.6695	0.3385	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1175	1.3500	0.7675	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1175	1.3500	0.7675	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	成立至今	2.4464	1.5867	0.8597	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	2.4464	1.5867	0.8597	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三个月	0.5269	0.3329	0.1940	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0793	0.6732	0.4061	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	成立至今	1.9585	1.2501	0.7084	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5495	0.3403	0.2092	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5495	0.3403	0.2092	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0985	0.6805	0.4180	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0985	0.6805	0.4180	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	成立至今	1.4241	0.9173	0.5068	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	成立至今	1.4241	0.9173	0.5068	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三个月	0.5460	0.3403	0.2057	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	成立至今	0.8698	0.5770	0.2928	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一个月	0.1819	0.1110	0.0709	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	成立至今	0.3220	0.2367	0.0853	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	成立至今	0.3220	0.2367	0.0853	0.0010	0.0009	0.0001

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