工银1-3年农发债指数E(012166) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银1-3年农发债指数E(012166)

2025-07-16 1.0383

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5300	-0.1400	-0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近一年	2.6700	2.3600	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	近三年	8.7100	7.9700	0.7400	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	成立至今	11.2400	10.5900	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.6100	1.1200	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6100	1.1200	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2700	1.6300	0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2700	1.6300	0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近一年	4.4200	3.4100	1.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近三年	9.9100	8.7500	1.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三年	9.9100	8.7500	1.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	成立至今	11.8400	10.7400	1.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	成立至今	11.8400	10.7400	1.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6500	0.5000	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.3600	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4700	3.0600	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.1100	8.4700	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.0600	9.5100	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.3100	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.8600	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.1000	1.7600	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2400	2.9900	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.3000	8.9200	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.3500	8.9700	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1600	0.8900	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.6700	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.4900	3.1800	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.3500	8.0400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.7800	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.7800	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9200	2.7400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9200	2.7400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.1000	7.0900	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6000	1.4900	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	2.2200	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.3700	6.2600	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3000	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7800	1.5100	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9500	2.6300	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.9200	5.8000	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.4600	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3100	2.2300	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.6900	4.7100	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2700	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1500	1.1100	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2800	2.3500	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.0700	4.2300	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5400	1.4900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.0100	2.9700	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.9000	3.9500	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	0.0400	-0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1200	1.2300	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8400	3.0400	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.8900	3.0900	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.5800	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4500	1.4600	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.3300	2.4300	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8800	0.8700	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7000	1.7900	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.7500	1.8300	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8200	0.9100	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	成立至今	0.8700	0.9500	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.0500	0.0500	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.0500	0.0500	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100

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