南方永元一年持有债券C(012400) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方永元一年持有债券C(012400)

2025-12-26 1.0768

0.0650%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	3.3000	0.2800	3.0200	0.1900	0.0900	0.1000
2025-09-30	近六个月	3.7700	1.4700	2.3000	0.2100	0.0900	0.1200
2025-09-30	近一年	4.3000	2.5600	1.7400	0.2400	0.1200	0.1200
2025-09-30	近三年	8.7000	7.6600	1.0400	0.2300	0.1100	0.1200
2025-09-30	成立至今	7.1500	6.7300	0.4200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-06-30	近一个月	0.6200	0.5500	0.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2025-06-30	近三个月	0.4600	1.1800	-0.7200	0.2300	0.1000	0.1300
2025-06-30	近三个月	0.4600	1.1800	-0.7200	0.2300	0.1000	0.1300
2025-06-30	近六个月	0.0100	0.3700	-0.3600	0.2100	0.1100	0.1000
2025-06-30	近六个月	0.0100	0.3700	-0.3600	0.2100	0.1100	0.1000
2025-06-30	近一年	3.1000	4.0600	-0.9600	0.2600	0.1300	0.1300
2025-06-30	近一年	3.1000	4.0600	-0.9600	0.2600	0.1300	0.1300
2025-06-30	近三年	3.1200	6.2400	-3.1200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-06-30	近三年	3.1200	6.2400	-3.1200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-06-30	成立至今	3.7300	6.4400	-2.7100	0.2400	0.1100	0.1300
2025-06-30	成立至今	3.7300	6.4400	-2.7100	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近三个月	-0.4400	-0.8000	0.3600	0.1800	0.1300	0.0500
2025-03-31	近六个月	0.5200	1.0700	-0.5500	0.2700	0.1500	0.1200
2025-03-31	近一年	4.4700	3.9500	0.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2025-03-31	近三年	5.4900	5.9500	-0.4600	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	成立至今	3.2600	5.1900	-1.9300	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近三个月	0.9600	1.8900	-0.9300	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近三个月	0.9600	1.8900	-0.9300	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近六个月	3.0900	3.6700	-0.5800	0.3000	0.1400	0.1600
2024-12-31	近六个月	3.0900	3.6700	-0.5800	0.3000	0.1400	0.1600
2024-12-31	近一年	7.3500	6.2400	1.1100	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近一年	7.3500	6.2400	1.1100	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近三年	2.6800	5.4400	-2.7600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近三年	2.6800	5.4400	-2.7600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	成立至今	3.7200	6.0400	-2.3200	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	成立至今	3.7200	6.0400	-2.3200	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三个月	2.1100	1.7500	0.3600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	3.9400	2.8400	1.1000	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近一年	5.0000	4.3400	0.6600	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	成立至今	2.7300	4.0700	-1.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.1700	0.2900	-0.4600	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0800	0.7100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0800	0.7100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近六个月	4.1300	2.4800	1.6500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.1300	2.4800	1.6500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	2.0200	2.0900	-0.0700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	2.0200	2.0900	-0.0700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	成立至今	0.6100	2.2900	-1.6800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	成立至今	0.6100	2.2900	-1.6800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近三个月	2.3000	1.3900	0.9100	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.0200	1.4600	-0.4400	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近一年	0.2100	1.4400	-1.2300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-03-31	成立至今	-1.1600	1.2000	-2.3600	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.2500	0.0700	-1.3200	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-2.0300	-0.3800	-1.6500	0.2100	0.0900	0.1200
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2023-12-31	近一年	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	成立至今	-3.3800	-0.1900	-3.1900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	成立至今	-3.3800	-0.1900	-3.1900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.7900	-0.4500	-0.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-09-30	近六个月	-0.8000	-0.0200	-0.7800	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.7400	0.6000	-1.3400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	成立至今	-2.1600	-0.2600	-1.9000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.8200	0.3800	0.4400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.0100	0.4300	-0.4400	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.0100	0.4300	-0.4400	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.9600	0.0100	-1.9700	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.9600	0.0100	-1.9700	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	成立至今	-1.3800	0.2000	-1.5800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	成立至今	-1.3800	0.2000	-1.5800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三个月	0.9700	0.6300	0.3400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.0600	0.6300	-0.5700	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近一年	0.7600	0.4900	0.2700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	成立至今	-1.3700	-0.2400	-1.1300	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.9000	0.0000	-0.9000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.9000	0.0000	-0.9000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.8900	-1.0400	-1.8500	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.8900	-1.0400	-1.8500	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.3000	-1.4200	-1.8800	0.2700	0.1400	0.1300
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2022-12-31	成立至今	-2.3200	-0.8600	-1.4600	0.2600	0.1300	0.1300
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2022-09-30	近三个月	-2.0100	-1.0400	-0.9700	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	0.6900	-0.1400	0.8300	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	成立至今	-1.4300	-0.8600	-0.5700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.6300	0.5600	1.0700	0.2400	0.1000	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.7600	0.9100	1.8500	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.7600	0.9100	1.8500	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.4200	-0.3900	-0.0300	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	近六个月	-0.4200	-0.3900	-0.0300	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	成立至今	0.5900	0.1800	0.4100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	成立至今	0.5900	0.1800	0.4100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.0900	-1.2800	-1.8100	0.2900	0.1700	0.1200
2022-03-31	成立至今	-2.1100	-0.7200	-1.3900	0.2500	0.1400	0.1100
2021-12-31	成立至今	1.0100	0.5700	0.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	成立至今	1.0100	0.5700	0.4400	0.1800	0.0700	0.1100

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