东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方中债1-5年政策性金融债A(012403)

2025-11-27 1.0740

-0.0651%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-1.9800	-0.6700	-1.3100	0.1700	0.0300	0.1400
2025-09-30	近六个月	-0.6700	-0.6500	-0.0200	0.1600	0.0400	0.1200
2025-09-30	近一年	7.0100	-0.7700	7.7800	0.4700	0.0500	0.4200
2025-09-30	近三年	13.7600	-0.8400	14.6000	0.2700	0.0500	0.2200
2025-09-30	成立至今	17.8000	-0.6200	18.4200	0.2300	0.0500	0.1800
2025-06-30	近一个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0600	0.0200	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.3400	0.0200	1.3200	0.1400	0.0400	0.1000
2025-06-30	近三个月	1.3400	0.0200	1.3200	0.1400	0.0400	0.1000
2025-06-30	近六个月	0.0400	-1.3500	1.3900	0.1800	0.0500	0.1300
2025-06-30	近六个月	0.0400	-1.3500	1.3900	0.1800	0.0500	0.1300
2025-06-30	近一年	10.0300	-0.3500	10.3800	0.4600	0.0500	0.4100
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2025-06-30	近三年	17.1400	0.0200	17.1200	0.2700	0.0500	0.2200
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2025-06-30	成立至今	20.1800	0.0500	20.1300	0.2400	0.0500	0.1900
2025-06-30	成立至今	20.1800	0.0500	20.1300	0.2400	0.0500	0.1900
2025-03-31	近三个月	-1.2800	-1.3700	0.0900	0.2200	0.0500	0.1700
2025-03-31	近六个月	7.7300	-0.1200	7.8500	0.6500	0.0500	0.6000
2025-03-31	近一年	10.2300	-0.0800	10.3100	0.4600	0.0500	0.4100
2025-03-31	近三年	16.4900	0.1000	16.3900	0.2700	0.0500	0.2200
2025-03-31	成立至今	18.5900	0.0300	18.5600	0.2400	0.0500	0.1900
2024-12-31	近三个月	9.1200	1.2700	7.8500	0.8700	0.0400	0.8300
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2024-12-31	近六个月	9.9800	1.0200	8.9600	0.6100	0.0500	0.5600
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2024-12-31	近一年	12.9400	1.1500	11.7900	0.4400	0.0500	0.3900
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2024-12-31	近三年	18.6500	0.8000	17.8500	0.2600	0.0500	0.2100
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2024-12-31	成立至今	20.1300	1.4200	18.7100	0.2400	0.0500	0.1900
2024-12-31	成立至今	20.1300	1.4200	18.7100	0.2400	0.0500	0.1900
2024-09-30	近三个月	0.7900	-0.2500	1.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3200	0.0400	2.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近一年	4.1700	0.4900	3.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三年	9.9200	0.3800	9.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.0900	0.1500	9.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.2700	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5200	0.2900	1.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.5200	0.2900	1.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.6900	0.1300	2.5600	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6300	0.4000	3.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一年	3.6300	0.4000	3.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	9.2300	0.4000	8.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1500	-0.1600	1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8100	0.4500	1.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.3000	0.6300	2.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.5900	0.1100	7.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.6100	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9100	0.2700	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9100	0.2700	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.6000	0.0700	2.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.3600	0.2700	6.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2600	-0.3400	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.1800	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0500	-0.5600	2.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	5.6800	-0.3300	6.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.5300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.5300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6800	-0.2000	1.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	-0.0200	2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.4100	0.0100	5.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.7200	1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.7400	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3100	-0.4500	2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	4.1500	-0.5200	4.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.0200	0.1300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1700	0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3900	-0.4100	2.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.6700	0.2000	3.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.2000	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7200	0.3000	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4000	0.4600	2.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	3.5500	0.2300	3.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0300	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.1000	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.1000	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3300	-0.5800	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3300	-0.5800	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	2.5900	0.0300	2.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5500	-0.6800	1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6500	0.1600	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	1.8000	-0.0700	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.2500	0.6200	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.2500	0.6200	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100

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