平安合进1年定开债(012418)
2024-12-06
1.0536
0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.2400 | -0.4400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0500 | 3.1900 | -1.1400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3300 | 7.1300 | -2.8000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 13.0700 | 16.5700 | -3.5000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.0200 | 19.0200 | -4.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.9900 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.9200 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.9200 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 4.3100 | -1.9700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 4.3100 | -1.9700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3300 | 6.5900 | -2.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3300 | 6.5900 | -2.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 14.1600 | 17.2900 | -3.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 14.1600 | 17.2900 | -3.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.1100 | 17.5500 | -3.4400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.1100 | 17.5500 | -3.4400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 2.3400 | -1.2500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 3.8100 | -1.5700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4800 | 6.6500 | -2.1700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.7200 | 15.3400 | -2.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4400 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4400 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.1900 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.1900 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.8700 | 5.2300 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.8700 | 5.2300 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.5000 | 12.7000 | -1.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.5000 | 12.7000 | -1.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.7300 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6600 | 3.5900 | -0.9300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.2500 | 11.1000 | -0.8500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5500 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.9800 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.9800 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8500 | 2.9800 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8500 | 2.9800 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 4.5800 | -1.5600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 4.5800 | -1.5600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.3700 | 10.2900 | -0.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.3700 | 10.2900 | -0.9200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.4300 | 0.9800 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8400 | -0.3900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.6100 | 3.6900 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.8800 | 8.1500 | -0.2700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9400 | -0.1400 | -1.8000 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9400 | -0.1400 | -1.8000 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.8000 | 1.5600 | -2.3600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.8000 | 1.5600 | -2.3600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0300 | 3.4900 | -1.4600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0300 | 3.4900 | -1.4600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.3200 | 7.1000 | -1.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.3200 | 7.1000 | -1.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7000 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.1500 | 2.8200 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.5700 | 5.0500 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 7.4000 | 7.2500 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.0300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.1100 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.1100 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.9000 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.9000 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.2200 | 5.2200 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.2200 | 5.2200 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 5.4600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 5.4600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.3500 | 2.1600 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.1200 | 4.3000 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.3700 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.3700 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.2800 | 3.2600 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.2800 | 3.2600 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.2200 | 3.4900 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.2200 | 3.4900 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.8700 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 2.1000 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
