富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)
2025-11-28
1.1654
0.2150%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.8900 | 1.8800 | 6.0100 | 0.5500 | 0.1500 | 0.4000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 12.4000 | 3.2000 | 9.2000 | 0.6400 | 0.1800 | 0.4600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 14.3600 | 4.3300 | 10.0300 | 0.5600 | 0.2200 | 0.3400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 24.4700 | 10.4300 | 14.0400 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 18.7400 | 6.4900 | 12.2500 | 0.4600 | 0.2200 | 0.2400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.8700 | 0.7700 | 1.1000 | 0.5000 | 0.1200 | 0.3800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1800 | 1.3000 | 2.8800 | 0.7400 | 0.2200 | 0.5200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1800 | 1.3000 | 2.8800 | 0.7400 | 0.2200 | 0.5200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.5900 | 0.9100 | 6.6800 | 0.6200 | 0.2100 | 0.4100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.5900 | 0.9100 | 6.6800 | 0.6200 | 0.2100 | 0.4100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.2300 | 5.9400 | 1.2900 | 0.5300 | 0.2500 | 0.2800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.2300 | 5.9400 | 1.2900 | 0.5300 | 0.2500 | 0.2800 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 13.7800 | 5.4600 | 8.3200 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 13.7800 | 5.4600 | 8.3200 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.0600 | 4.5200 | 5.5400 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.0600 | 4.5200 | 5.5400 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.2600 | -0.3800 | 3.6400 | 0.4600 | 0.2000 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.0900 | 0.6500 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.3900 | 5.5700 | -0.1800 | 0.4200 | 0.2300 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 10.5300 | 5.6800 | 4.8500 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6400 | 3.1900 | 2.4500 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4700 | 1.4800 | -2.9500 | 0.4500 | 0.3100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4700 | 1.4800 | -2.9500 | 0.4500 | 0.3100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.3300 | 4.9800 | -5.3100 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.3300 | 4.9800 | -5.3100 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0500 | 7.5200 | -0.4700 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0500 | 7.5200 | -0.4700 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.4500 | 3.4700 | 1.9800 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.4500 | 3.4700 | 1.9800 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3000 | 3.5800 | -1.2800 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3000 | 3.5800 | -1.2800 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 3.4500 | -2.2900 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5800 | 4.4300 | -0.8500 | 0.3800 | 0.2100 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.2300 | 5.2500 | 3.9800 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 5.8800 | 2.3800 | 3.5000 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.0700 | 1.7600 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4600 | -0.0600 | -0.4000 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3900 | 0.9500 | 1.4400 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3900 | 0.9500 | 1.4400 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.4100 | 2.4200 | 4.9900 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.4100 | 2.4200 | 4.9900 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.9800 | 0.8600 | 8.1200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.9800 | 0.8600 | 8.1200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | -1.3400 | 3.9800 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | -1.3400 | 3.9800 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.9000 | 1.4600 | 3.4400 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.4500 | 0.7900 | 4.6600 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.8900 | -0.2100 | 6.1000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2400 | -2.2600 | 2.5000 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | -0.6600 | 1.1900 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | -0.6600 | 1.1900 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | -1.5200 | 2.9900 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | -1.5200 | 2.9900 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2200 | -0.6400 | 3.8600 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2200 | -0.6400 | 3.8600 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.4400 | -3.6700 | -0.7700 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.4400 | -3.6700 | -0.7700 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | -0.8600 | 1.7900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4200 | -0.9800 | 1.4000 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.3600 | 0.5700 | -0.9300 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.9400 | -3.0200 | -1.9200 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8400 | 0.6200 | 0.2200 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5100 | -0.1200 | -0.3900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5100 | -0.1200 | -0.3900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.8900 | 0.8400 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.8900 | 0.8400 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6400 | -1.3000 | -1.3400 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6400 | -1.3000 | -1.3400 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.8200 | -2.1800 | -3.6400 | 0.4800 | 0.2300 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.8200 | -2.1800 | -3.6400 | 0.4800 | 0.2300 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2500 | 1.0200 | 1.2300 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | 1.5700 | -2.3500 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.9600 | 0.3000 | -1.2600 | 0.4500 | 0.2400 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.3400 | -2.0600 | -3.2800 | 0.5100 | 0.2400 | 0.2700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9600 | 0.5400 | -3.5000 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9600 | 0.5400 | -3.5000 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.2900 | -2.1700 | -2.1200 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.2900 | -2.1700 | -2.1200 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.5700 | -3.1500 | -1.4200 | 0.5000 | 0.2700 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.5700 | -3.1500 | -1.4200 | 0.5000 | 0.2700 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.4200 | -3.0500 | -4.3700 | 0.5400 | 0.2500 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.4200 | -3.0500 | -4.3700 | 0.5400 | 0.2500 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.3700 | -2.7000 | 1.3300 | 0.5000 | 0.1800 | 0.3200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.1900 | -1.2400 | 1.0500 | 0.5700 | 0.2400 | 0.3300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.7100 | -3.2800 | 0.5700 | 0.5000 | 0.2400 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.6000 | -3.5700 | -1.0300 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1300 | 1.3700 | -0.2400 | 0.5400 | 0.2200 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5000 | -0.3000 | 0.6400 | 0.2800 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5000 | -0.3000 | 0.6400 | 0.2800 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.2900 | -1.0000 | 0.7100 | 0.5700 | 0.3000 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.2900 | -1.0000 | 0.7100 | 0.5700 | 0.3000 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.2700 | -0.8900 | -2.3800 | 0.6000 | 0.2500 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.2700 | -0.8900 | -2.3800 | 0.6000 | 0.2500 | 0.3500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.4700 | -2.4600 | 0.9900 | 0.4900 | 0.3300 | 0.1600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.5300 | -2.0600 | -0.4700 | 0.4200 | 0.2500 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.4200 | -2.3600 | -2.0600 | 0.5900 | 0.2400 | 0.3500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.0700 | 0.4100 | -1.4800 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.0700 | 0.4100 | -1.4800 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -2.9900 | 0.1100 | -3.1000 | 0.6500 | 0.1700 | 0.4800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -2.9900 | 0.1100 | -3.1000 | 0.6500 | 0.1700 | 0.4800 |
