浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)

2025-01-03 1.0314

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.0000	3.5300	0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.2700	5.9700	5.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.5200	5.7700	5.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6700	2.4200	0.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.7600	3.2700	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.3700	5.5000	5.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4700	2.1800	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0200	3.1500	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.8800	4.3900	5.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0300	0.8300	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.5900	2.0600	4.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.4700	3.0000	5.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8700	0.0100	0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4900	0.9500	1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6000	0.6200	1.9800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	7.2300	2.1600	5.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6000	0.9400	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6000	0.9400	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	4.4600	1.2200	3.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	4.4600	1.2200	3.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.5400	1.3500	2.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.5400	1.3500	2.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	6.3100	2.1600	4.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.3100	2.1600	4.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	2.8100	0.2800	2.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1100	-0.3200	0.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	2.6400	0.7000	1.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	4.6300	1.2100	3.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.6300	-0.6000	-2.0300	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	近六个月	-0.8800	0.1200	-1.0000	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	0.3100	0.5100	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	1.7700	0.9200	0.8500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.8000	0.7300	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5300	1.0300	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2900	1.7300	2.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.5200	1.5300	2.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.2400	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.2900	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1900	0.3800	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.6700	0.8000	1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.0900	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.9400	0.5000	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.4600	0.4100	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.4600	0.4100	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000

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