国联聚优一年定开债券(012803) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联聚优一年定开债券(012803)

2025-01-24 1.0501

-0.0286%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3300	2.2300	0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3600	2.5000	-0.1400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.1200	4.9800	0.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.7400	7.6900	4.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	12.2000	8.1100	4.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.2600	-0.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.6800	3.5300	0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.6500	5.7500	3.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.4200	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.4200	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.1100	3.2700	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.1100	3.2700	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	9.6100	5.4800	4.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.6100	5.4800	4.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1000	2.1800	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.0300	3.1500	0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.9800	4.3700	3.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7900	2.0600	1.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7900	2.0600	1.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.7300	2.9800	3.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.7300	2.9800	3.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.9500	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.7600	2.1400	3.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3900	1.2200	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3900	1.2200	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1300	1.3500	1.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.1300	1.3500	1.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.2800	2.1300	3.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.2800	2.1300	3.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9400	0.2800	0.6600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.2200	-0.3200	0.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8700	0.7000	2.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.7900	1.1900	2.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7200	0.1200	0.6000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7200	0.1200	0.6000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4100	0.5100	1.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	2.8300	0.9000	1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.8300	0.9000	1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4500	0.7300	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6500	1.0300	1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.5700	1.5100	2.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6700	0.3800	1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6700	0.3800	1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.0900	0.7800	1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.0900	0.7800	1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.9000	0.4800	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000

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