国联安恒鑫3个月定开债券(012807)
2025-05-22
1.0410
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2400 | -1.1900 | 0.9500 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.2500 | 2.3500 | -1.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 6.2100 | 6.3100 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8900 | 6.7800 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 2.2300 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 2.2300 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5700 | 2.5000 | -0.9300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5700 | 2.5000 | -0.9300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 4.9800 | -2.7400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 4.9800 | -2.7400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.0000 | 7.6900 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.0000 | 7.6900 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1500 | 8.0700 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1500 | 8.0700 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2200 | 1.3200 | -1.1000 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5500 | 3.5300 | -1.9800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8000 | 5.7100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.6500 | -0.5800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.0600 | -1.1300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.0600 | -1.1300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | 2.4200 | -1.7600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | 2.4200 | -1.7600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5500 | 3.2700 | -1.7200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5500 | 3.2700 | -1.7200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4900 | 5.4300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4900 | 5.4300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3500 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 2.1800 | -0.8600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4900 | 3.1500 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.5700 | 4.3300 | 1.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8200 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8200 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4800 | 2.0600 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4800 | 2.0600 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8000 | 2.9400 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8000 | 2.9400 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7200 | 0.6200 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.1900 | 2.1000 | 2.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.2200 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.2200 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2900 | 1.3500 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2900 | 1.3500 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8800 | 2.0900 | 1.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8800 | 2.0900 | 1.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.2800 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5600 | -0.3200 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3500 | 0.7000 | 1.6500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.0000 | 1.1500 | 1.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.6000 | 0.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.6000 | 0.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 0.1200 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 0.1200 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1200 | 0.5100 | 1.6100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1200 | 0.5100 | 1.6100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2700 | 0.8600 | 1.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2700 | 0.8600 | 1.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.7300 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.0300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.4300 | 1.4700 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | -0.2400 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.2900 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.2900 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 0.3800 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 0.3800 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | 0.7400 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | 0.7400 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.4400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
