兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)

2025-04-23 1.0989

-0.0273%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0100	-1.1900	1.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	2.1000	1.0200	1.0800	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.8400	2.3500	1.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	11.2700	6.3100	4.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	13.4800	6.9000	6.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.1000	2.2300	-0.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.6400	2.5000	0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	5.1100	4.9800	0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	11.9800	7.6900	4.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.4900	8.1900	5.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.7000	1.3200	0.3800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.9800	3.5300	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.0400	5.9700	5.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.1500	5.8200	5.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.4100	2.4200	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.5700	5.5500	5.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2100	3.1500	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2900	4.4500	4.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5600	0.8300	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6700	2.0600	1.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.9700	3.0500	4.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近一年	2.6600	0.6200	2.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.9000	2.2100	4.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.2200	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2900	1.3500	1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.3200	2.2100	4.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7700	0.5100	2.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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