华泰柏瑞恒利混合A(012953)
2025-07-03
1.1731
0.0512%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | 0.6400 | -0.3100 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3900 | 2.4900 | -2.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4700 | 8.4500 | -3.9800 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 18.2300 | 12.5500 | 5.6800 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.7300 | 10.5800 | 8.1500 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 1.8400 | -1.7700 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 1.8400 | -1.7700 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 6.0200 | -2.4200 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 6.0200 | -2.4200 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.1000 | 9.9400 | -1.8400 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.1000 | 9.9400 | -1.8400 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 17.5500 | 9.6100 | 7.9400 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 17.5500 | 9.6100 | 7.9400 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 18.3400 | 9.8700 | 8.4700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 18.3400 | 9.8700 | 8.4700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.5300 | 4.1100 | -0.5800 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0600 | 5.8100 | -1.7500 | 0.3300 | 0.2100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.0300 | 7.1200 | 0.9100 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 20.2600 | 8.4300 | 11.8300 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.2600 | 7.8900 | 10.3700 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0700 | -0.0500 | -1.0200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.6400 | -1.1300 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.6400 | -1.1300 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3500 | 3.7000 | 0.6500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3500 | 3.7000 | 0.6500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0300 | 2.7100 | 2.3200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0300 | 2.7100 | 2.3200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.2300 | 3.6300 | 10.6000 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.2300 | 3.6300 | 10.6000 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.8200 | 2.0200 | 1.8000 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.8200 | 1.2400 | 2.5800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.5700 | 1.3700 | 4.2000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.6500 | 1.9600 | 11.6900 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.7700 | 0.7700 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.7700 | 0.7700 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6500 | -0.9500 | 1.6000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6500 | -0.9500 | 1.6000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 0.6500 | 3.9100 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 0.6500 | 3.9100 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4700 | -0.0600 | 9.5300 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4700 | -0.0600 | 9.5300 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | -0.1800 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 0.1300 | 1.5600 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.2400 | 2.8200 | 1.4200 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.4700 | 0.7200 | 8.7500 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0200 | 0.7900 | -0.8100 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.3100 | 0.7200 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.3100 | 0.7200 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 1.6100 | 2.2700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 1.6100 | 2.2700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 5.4900 | 0.5200 | 4.9700 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 5.4900 | 0.5200 | 4.9700 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.7600 | 0.8900 | 7.8700 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.7600 | 0.8900 | 7.8700 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8200 | 1.3000 | 1.5200 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.6900 | -0.1900 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.2000 | 2.3800 | 4.8200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.6500 | 0.5800 | 7.0700 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 1.3700 | -1.6700 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 1.3700 | -1.6700 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | -1.0700 | 2.6200 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | -1.0700 | 2.6200 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.0000 | -0.9400 | 4.9400 | 0.2600 | 0.2700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.0000 | -0.9400 | 4.9400 | 0.2600 | 0.2700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.7000 | -0.7100 | 5.4100 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.7000 | -0.7100 | 5.4100 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.8600 | -2.4100 | 4.2700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 4.5800 | -0.3000 | 4.8800 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 6.7900 | -1.5500 | 8.3400 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.0200 | -2.0500 | 7.0700 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1700 | 1.7200 | -0.5500 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6700 | 2.1600 | 0.5100 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6700 | 2.1600 | 0.5100 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.1300 | 2.2800 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.1300 | 2.2800 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | 0.3700 | 2.7300 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | 0.3700 | 2.7300 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.2500 | -1.9900 | 1.7400 | 0.3100 | 0.3200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | -1.2600 | 3.3800 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4200 | -1.7600 | 2.1800 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.3700 | 0.7400 | 1.6300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.3700 | 0.7400 | 1.6300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
