建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)
2024-12-10
1.1121
0.0900%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.5000 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.5900 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.5100 | -0.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.4300 | 9.8300 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.1700 | 10.1600 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3500 | 3.5400 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3500 | 3.5400 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0900 | 9.6100 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0900 | 9.6100 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0300 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 1.8900 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4900 | 3.5800 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.0200 | 8.4300 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.3900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.3900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0800 | 3.4000 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0800 | 3.4000 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1200 | 7.3300 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1200 | 7.3300 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.6500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8000 | 2.4900 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.1400 | 6.4200 | 0.7200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.9900 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.9900 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 2.9400 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 2.9400 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.5200 | 5.8600 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.5200 | 5.8600 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8600 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8200 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8700 | 2.7400 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.3400 | 4.6900 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.0400 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.0400 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.9400 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.9400 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2300 | 2.6000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2300 | 2.6000 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | 3.8000 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | 3.8000 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9700 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.9100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 3.5300 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.2200 | 3.8400 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9200 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9200 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.6500 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.6500 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 2.8400 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 2.8400 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7200 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.5900 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 1.8900 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.1700 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.1700 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
