南方兴锦利一年定开债券发起(013197) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方兴锦利一年定开债券发起(013197)

2025-01-10 1.0654

0.4715%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7400	1.0100	1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.1200	0.6900	2.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.5500	2.1900	3.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	12.7500	4.3300	8.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	成立至今	13.8200	4.5400	9.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3700	-0.3200	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6000	0.4600	1.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3000	1.7800	1.5200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	11.2100	3.5800	7.6300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	10.7900	3.4900	7.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.7800	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.7800	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3600	1.4900	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3600	1.4900	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	3.6500	2.2100	1.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6500	2.2100	1.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.3800	3.8300	6.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	10.3800	3.8300	6.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1200	0.7000	0.4200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8400	2.0300	1.8100	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.0400	3.0200	6.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.7100	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.7100	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	5.2800	2.1700	3.1100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近一年	5.2800	2.1700	3.1100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	成立至今	7.8400	2.3000	5.5400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	7.8400	2.3000	5.5400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.1000	0.6100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1300	0.7000	1.4300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2100	0.5900	1.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	7.2500	1.6800	5.5700	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.0800	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.9600	1.4500	2.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.9600	1.4500	2.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2700	0.8100	2.4600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近一年	3.2700	0.8100	2.4600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	成立至今	6.4900	1.5800	4.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	成立至今	6.4900	1.5800	4.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近三个月	2.5200	0.8400	1.6800	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.0700	-0.1200	0.1900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近一年	3.4600	0.7500	2.7100	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	成立至今	5.0100	0.9700	4.0400	0.0800	0.0300	0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.3900	-0.9500	-1.4400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.3900	-0.9500	-1.4400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.6700	-0.6300	-0.0400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.6700	-0.6300	-0.0400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近一年	1.4600	-0.0700	1.5300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近一年	1.4600	-0.0700	1.5300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	成立至今	2.4300	0.1300	2.3000	0.0800	0.0300	0.0500
2022-12-31	成立至今	2.4300	0.1300	2.3000	0.0800	0.0300	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.7600	0.3200	1.4400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	3.3900	0.8700	2.5200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	5.3400	1.1700	4.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	成立至今	4.9400	1.0900	3.8500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6000	0.5500	1.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6000	0.5500	1.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.1500	0.5600	1.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1500	0.5600	1.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.1200	0.7600	2.3600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	成立至今	3.1200	0.7600	2.3600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8800	0.3000	1.5800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	成立至今	1.4900	0.2100	1.2800	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.2800	1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.2800	1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.9500	0.2000	0.7500	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	成立至今	0.9500	0.2000	0.7500	0.0500	0.0200	0.0300

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