鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)
2025-01-10
1.1638
0.0258%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.9000 | -0.1200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.6500 | -0.4000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.2100 | 6.1600 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 13.6200 | 14.7000 | -1.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.8200 | 15.0200 | -1.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.8700 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.7400 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.7400 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8000 | 3.7600 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8000 | 3.7600 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.7900 | 5.9300 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.7900 | 5.9300 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9400 | 14.0000 | -1.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.9400 | 14.0000 | -1.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3000 | 1.9900 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.8600 | 3.4200 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.6200 | 5.8600 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.3100 | 12.0500 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.4000 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.4000 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 2.0900 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 2.0900 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 4.7800 | -1.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 4.7800 | -1.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.8100 | 9.8600 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.8100 | 9.8600 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.6800 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.3600 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5700 | 3.3100 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.1700 | 8.3500 | -1.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.4200 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.6700 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.6700 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.6400 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.6400 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 4.1200 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 4.1200 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7600 | 7.6200 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7600 | 7.6200 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9500 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8700 | 0.9200 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2400 | 3.4900 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.3900 | 5.8400 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.0200 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.0200 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.4500 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.4500 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 3.3100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 3.3100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.8700 | 4.8500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.8700 | 4.8500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3500 | 2.5400 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.2900 | 4.5900 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.4800 | 4.8800 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.0100 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0600 | 3.3500 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0600 | 3.3500 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.7700 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.9000 | 2.0000 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.0800 | 2.2800 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2200 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2200 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1800 | 1.5000 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1800 | 1.5000 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
