国泰海通1年定开债券发起式(013272) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰海通1年定开债券发起式(013272)

2025-12-26 1.0132

0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.5100	-0.9100	0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.3200	0.8200	-0.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	1.1700	2.8700	-1.7000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-09-30	近三年	8.1100	13.2100	-5.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-09-30	成立至今	12.6900	17.4700	-4.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2500	0.5300	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.8400	1.7500	-0.9100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.3300	1.0800	-0.7500	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-06-30	近一年	1.6900	4.9900	-3.3000	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-06-30	近三年	10.4200	15.9900	-5.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	13.2700	18.5500	-5.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.5000	-0.6500	0.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	0.8400	2.0300	-1.1900	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.3600	4.9900	-2.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.5300	15.1900	-3.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	12.3300	16.5200	-4.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.3500	2.7000	-1.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.3500	3.8700	-2.5200	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.4300	7.8900	-3.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	12.8400	16.8400	-4.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	12.8900	17.2800	-4.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0000	1.1400	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.9000	-1.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.2700	6.4500	-2.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	成立至今	11.3900	14.2000	-2.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8800	-0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.7400	-0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	3.0300	3.8700	-0.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	5.0600	5.9800	-0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.3900	12.9100	-1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5000	2.0900	-0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.7200	3.4500	-0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	9.7300	10.9800	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2000	1.3300	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.9700	2.0300	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.0600	4.8200	1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.1100	8.7100	-0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7600	0.6900	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3500	2.4900	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	6.8200	7.2800	-0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5000	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.7800	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	4.0100	2.7300	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3600	4.2400	-0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.0200	6.5500	-0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.3900	0.9300	1.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1300	0.8800	-0.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.6300	3.4900	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.3700	4.6800	-0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.2100	-0.0500	-2.1600	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.6300	1.4700	-2.1000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.8800	3.3200	-1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.9300	3.7100	-1.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0100	0.0000	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8500	1.0500	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.5200	1.8200	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.5700	2.2100	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.7700	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	0.7100	1.1500	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200

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