中银证券安业债券C(013374) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安业债券C(013374)

2025-07-01 1.0889

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0800	-1.1900	1.1100	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.1400	1.0200	0.1200	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.7400	2.3500	0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	7.4200	6.3100	1.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	8.8300	7.0000	1.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2200	2.2300	-1.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.2200	2.2300	-1.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6500	2.5000	-0.8500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近一年	3.7300	4.9800	-1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	7.8800	7.6900	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	8.9300	8.2900	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.3200	0.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.3600	3.5300	0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	7.6100	5.9700	1.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	7.6100	5.9200	1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.0400	2.4200	-0.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.1600	5.6500	1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7400	2.1800	0.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	3.0400	3.1500	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.9300	4.5400	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.8400	0.8200	1.0200	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	近六个月	1.9100	0.8300	1.0800	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近一年	2.0600	2.0600	0.0000	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	5.0100	3.1500	1.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.2900	0.9500	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.3600	0.6200	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	3.1100	2.3100	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.1800	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.2200	0.9400	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	0.1500	1.2200	-1.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.0300	1.3500	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.0400	2.3000	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	-0.0800	0.2800	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	2.8100	1.3500	1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9000	0.5100	1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.8900	1.0600	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0100	0.3800	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.9900	0.9400	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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