华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安领荣一年定开债券发起式(013487)

2026-09-30 1.0822

-0.0923%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.8300	0.9100	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.8300	0.9100	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.1900	-0.5600	2.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.1900	-0.5600	2.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	11.4100	5.1200	6.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	16.8100	6.6300	10.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.8800	0.2900	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.6100	0.3300	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	2.3200	-0.1200	2.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	12.2600	5.4500	6.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-03-31	成立至今	15.7200	5.9700	9.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.7200	0.0400	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.3600	-1.4500	1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近一年	1.4400	-1.5900	3.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	13.9400	5.4400	8.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	14.7100	5.6600	9.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三个月	-0.3700	-1.5000	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近六个月	1.0800	-0.1400	1.2200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	2.7800	2.3600	0.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	13.5900	7.1300	6.4600	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	成立至今	14.3100	7.2200	7.0900	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.0100	-1.1900	1.2000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近三个月	1.2800	2.2300	-0.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.6800	2.5000	-0.8200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	5.6700	4.9800	0.6900	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.0900	7.3700	5.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3900	0.2600	0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	3.1400	1.3200	1.8200	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.9200	2.4200	1.5000	0.1400	0.0700	0.0700
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2024-06-30	近一年	6.0800	3.2700	2.8100	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-12-31	近六个月	2.0700	0.8300	1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.7100	0.9400	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	4.1300	1.2200	2.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1900	1.3500	2.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	4.8400	1.4400	3.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-1.9700	-0.6000	-1.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.9700	-0.6000	-1.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.0500	0.1200	-0.0700	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	成立至今	0.6800	0.2100	0.4700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	2.0700	0.7300	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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