工银民瑞一年持有混合C(013612) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银民瑞一年持有混合C(013612)

2024-12-06 1.0692

0.2626%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.9100	3.2200	1.6900	0.4700	0.1800	0.2900
2024-09-30	近六个月	5.4800	4.9600	0.5200	0.3800	0.1500	0.2300
2024-09-30	近一年	3.4200	7.1900	-3.7700	0.3400	0.1500	0.1900
2024-09-30	成立至今	6.4700	10.0300	-3.5600	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.2200	0.3200	-0.5400	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.5400	1.6800	-1.1400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.5400	1.6800	-1.1400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.6800	3.6200	-2.9400	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.6800	3.6200	-2.9400	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近一年	-2.4500	3.7400	-6.1900	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近一年	-2.4500	3.7400	-6.1900	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	成立至今	1.4900	6.6000	-5.1100	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	成立至今	1.4900	6.6000	-5.1100	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.1400	1.9100	-1.7700	0.3400	0.1600	0.1800
2024-03-31	近六个月	-1.9500	2.1300	-4.0800	0.3000	0.1500	0.1500
2024-03-31	近一年	-2.2300	2.8400	-5.0700	0.3100	0.1400	0.1700
2024-03-31	成立至今	0.9400	4.8300	-3.8900	0.2700	0.1800	0.0900
2023-12-31	近三个月	-2.0900	0.2200	-2.3100	0.2600	0.1400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.0900	0.2200	-2.3100	0.2600	0.1400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.1100	0.1100	-3.2200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.1100	0.1100	-3.2200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近一年	0.3600	2.2900	-1.9300	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近一年	0.3600	2.2900	-1.9300	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	成立至今	0.8000	2.8700	-2.0700	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	0.8000	2.8700	-2.0700	0.2600	0.1800	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.0500	-0.1100	-0.9400	0.3300	0.1400	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.2800	0.7000	-0.9800	0.3300	0.1300	0.2000
2023-09-30	近一年	2.9600	3.0000	-0.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	成立至今	2.9500	2.6500	0.3000	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.7800	-0.6000	0.2800	0.1400	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.8000	-0.0300	0.3300	0.1300	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.8000	-0.0300	0.3300	0.1300	0.2000
2023-06-30	近六个月	3.5800	2.1800	1.4000	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.5800	2.1800	1.4000	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近一年	2.7000	1.8100	0.8900	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近一年	2.7000	1.8100	0.8900	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	成立至今	4.0400	2.7600	1.2800	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	4.0400	2.7600	1.2800	0.2500	0.1900	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.7900	1.3600	1.4300	0.2900	0.1400	0.1500
2023-03-31	近六个月	3.2500	2.2800	0.9700	0.2800	0.1900	0.0900
2023-03-31	近一年	2.9300	2.8500	0.0800	0.2300	0.1800	0.0500
2023-03-31	成立至今	3.2400	1.9400	1.3000	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.4500	0.9100	-0.4600	0.2700	0.2200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.4500	0.9100	-0.4600	0.2700	0.2200	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.8500	-0.3600	-0.4900	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.8500	-0.3600	-0.4900	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近一年	0.4400	0.3200	0.1200	0.2200	0.2100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	0.4400	0.5700	-0.1300	0.2200	0.2100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-1.2900	-1.2600	-0.0300	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近六个月	-0.3100	0.5600	-0.8700	0.1800	0.1800	0.0000
2022-09-30	成立至今	-0.0100	-0.3400	0.3300	0.2000	0.2100	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.8200	1.0800	-0.2600	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.8400	-0.8400	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.8400	-0.8400	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3000	0.6800	0.6200	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3000	0.6800	0.6200	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-06-30	成立至今	1.3000	0.9300	0.3700	0.2100	0.2300	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.3000	0.9300	0.3700	0.2100	0.2300	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3000	-1.1400	1.4400	0.2400	0.2600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	0.3000	-0.8900	1.1900	0.2300	0.2500	-0.0200

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