光大保德信中证500指数增强A(013639)
2024-12-05
0.9548
0.2731%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.4800 | 15.4000 | -3.9200 | 1.4800 | 1.9000 | -0.4200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.4300 | 8.2900 | 4.1400 | 1.2100 | 1.5600 | -0.3500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6700 | 1.0300 | 3.6400 | 1.2700 | 1.5000 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.3900 | -18.0100 | 10.6200 | 1.1100 | 1.2300 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.3900 | -19.0400 | 11.6500 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.2900 | -6.5500 | 3.2600 | 0.7000 | 0.9100 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | -6.1600 | 7.0100 | 0.8200 | 1.0900 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | -6.1600 | 7.0100 | 0.8200 | 1.0900 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | -8.4600 | 6.5400 | 1.3800 | 1.5300 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | -8.4600 | 6.5400 | 1.3800 | 1.5300 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.0500 | -16.7100 | 8.6600 | 1.0700 | 1.2100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.0500 | -16.7100 | 8.6600 | 1.0700 | 1.2100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.9300 | -29.8400 | 12.9100 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.9300 | -29.8400 | 12.9100 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.7500 | -2.4500 | -0.3000 | 1.7900 | 1.8800 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9100 | -6.7000 | -0.2100 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.5300 | -15.7700 | 5.2400 | 1.0500 | 1.1500 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -17.6300 | -25.2400 | 7.6100 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2700 | -4.3600 | 0.0900 | 0.6800 | 0.8200 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2700 | -4.3600 | 0.0900 | 0.6800 | 0.8200 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.2400 | -9.0100 | 2.7700 | 0.6600 | 0.8100 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.2400 | -9.0100 | 2.7700 | 0.6600 | 0.8100 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7500 | -7.0100 | 6.2600 | 0.6800 | 0.7800 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7500 | -7.0100 | 6.2600 | 0.6800 | 0.7800 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.3000 | -23.3600 | 8.0600 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.3000 | -23.3600 | 8.0600 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.0600 | -4.8700 | 2.8100 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.8900 | -9.7200 | 5.8300 | 0.6700 | 0.8000 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.4600 | -0.3300 | 1.7900 | 0.7600 | 0.8300 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.5200 | -19.8700 | 8.3500 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.7700 | -0.7700 | 2.5400 | 0.8000 | 0.8900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8700 | -5.1000 | 3.2300 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8700 | -5.1000 | 3.2300 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.8600 | 2.2000 | 3.6600 | 0.6900 | 0.7500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.8600 | 2.2000 | 3.6600 | 0.6900 | 0.7500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.2700 | -6.6500 | 2.3800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.2700 | -6.6500 | 2.3800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.6600 | -15.7700 | 6.1100 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.6600 | -15.7700 | 6.1100 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.8700 | 7.7000 | 0.1700 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.5600 | 10.4100 | -4.8500 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1000 | 0.3300 | 1.7700 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -7.9400 | -11.2300 | 3.2900 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1400 | 2.5200 | -4.6600 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1400 | 2.5200 | -4.6600 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.5700 | -8.6600 | -0.9100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.5700 | -8.6600 | -0.9100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.6300 | -19.3000 | 4.6700 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.6300 | -19.3000 | 4.6700 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.6600 | -17.5800 | 2.9200 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.6600 | -17.5800 | 2.9200 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.5900 | -10.9000 | 3.3100 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.2800 | -9.1300 | 5.8500 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -12.7900 | -18.5800 | 5.7900 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -12.7900 | -19.6000 | 6.8100 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.3300 | 6.7400 | 2.5900 | 1.0900 | 1.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.6600 | 1.9900 | 2.6700 | 1.6000 | 1.6600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.6600 | 1.9900 | 2.6700 | 1.6000 | 1.6600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.5900 | -11.6500 | 6.0600 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.5900 | -11.6500 | 6.0600 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.6300 | -9.7700 | 4.1400 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.6300 | -9.7700 | 4.1400 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.7900 | -13.3700 | 3.5800 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.8300 | -10.4000 | 0.5700 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -9.8300 | -11.5200 | 1.6900 | 1.0500 | 1.1400 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 3.4300 | -3.4700 | 0.6000 | 0.7200 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 3.4300 | -3.4700 | 0.6000 | 0.7200 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.0400 | 2.1300 | -2.1700 | 0.5900 | 0.7900 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.0400 | 2.1300 | -2.1700 | 0.5900 | 0.7900 | -0.2000 |
