永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)

2026-01-13 1.1144

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.1600	-0.3200	0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.6800	-0.2000	0.8800	0.0200	0.0200	0.0000
2025-09-30	近一年	1.8300	-0.1000	1.9300	0.0200	0.0200	0.0000
2025-09-30	近三年	7.9300	0.7600	7.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-09-30	成立至今	10.9400	1.2300	9.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.1600	0.0300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.7200	-0.4600	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近六个月	0.7200	-0.4600	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近一年	2.1400	0.0400	2.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近一年	2.1400	0.0400	2.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近三年	8.5900	1.2400	7.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	10.7600	1.5600	9.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2025-06-30	成立至今	10.7600	1.5600	9.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三个月	0.2000	-0.5800	0.7800	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.1400	0.1000	1.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.3300	0.3400	1.9900	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-03-31	近三年	9.4500	1.2300	8.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	成立至今	10.1900	1.4300	8.7600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.9400	0.6800	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.4100	0.5000	0.9100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4100	0.5000	0.9100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.4400	1.3000	2.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近三年	9.9000	1.8900	8.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	9.9700	2.0300	7.9400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.4700	-0.1800	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1800	0.2400	0.9400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3400	0.9200	2.4200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.9500	1.3300	7.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1300	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.4200	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.4200	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5100	0.9800	2.5300	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.4400	1.5100	6.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.4400	1.5100	6.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2900	0.3700	0.9200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9200	0.9300	2.9900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.6800	1.0900	6.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.3100	0.5200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	0.1900	1.2900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5500	0.7600	2.7900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.3100	0.7200	5.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6400	-0.1200	0.7600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.2500	1.5000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	5.4300	0.4100	5.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.0700	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.3700	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.3700	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.0400	0.5800	1.4600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7100	0.2200	2.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	4.7600	0.5300	4.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.2000	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8100	-0.3100	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9200	-0.0400	2.9600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	3.6200	0.1600	3.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.5100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6600	-0.3600	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6100	-0.1800	2.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.6700	-0.0500	2.7200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7700	0.1600	0.6100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1000	0.2700	1.8300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.1600	0.3200	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.1100	1.2000	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9400	0.1800	1.7600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.0000	0.3100	1.6900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0700	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.6800	0.2000	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000

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