招商添福1年定开债(013703) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添福1年定开债(013703)

2025-07-28 1.0075

0.0497%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近六个月	-0.3200	-0.1400	-0.1800	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-06-30	近一年	1.7800	2.3600	-0.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近三年	8.6400	7.1300	1.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	10.9100	8.1900	2.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-1.2800	-1.1900	-0.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.2200	1.0200	-0.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	1.8700	2.3500	-0.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	8.6600	6.3100	2.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	9.8500	7.0600	2.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2300	-0.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2300	-0.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1100	2.5000	-0.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.4300	4.9800	-0.5500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.4300	4.9800	-0.5500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.5800	7.6900	2.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.5800	7.6900	2.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	11.2700	8.3400	2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.3200	0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7200	3.5300	0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	9.6100	5.9800	3.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.9800	5.7000	3.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7200	3.1500	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	7.8300	4.6000	3.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0700	2.0600	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.0700	2.0600	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	6.5500	3.2000	3.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	6.5500	3.2000	3.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6500	0.9500	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2900	0.6200	1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	5.6800	2.3600	3.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7600	1.2200	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	5.2000	2.3600	2.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6300	-0.3200	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8300	0.7000	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.9700	1.4000	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2600	0.1200	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7300	0.5100	2.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.3800	1.1200	2.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2000	0.7300	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1900	1.0300	1.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.3200	1.7300	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.0900	0.9900	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.0900	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.1000	0.7000	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000

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