同泰泰和三个月定开债C(013707)
2024-12-03
1.0848
-0.0461%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.3200 | -0.3000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 3.5300 | -0.6200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 122.6200 | 6.2600 | 116.3600 | 2.0700 | 0.0600 | 2.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0600 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0600 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.4200 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.4200 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 3.2700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 3.2700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 122.3900 | 5.9800 | 116.4100 | 2.1700 | 0.0500 | 2.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 122.3900 | 5.9800 | 116.4100 | 2.1700 | 0.0500 | 2.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.3500 | -0.1100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.1800 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 3.1500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 120.3600 | 4.8800 | 115.4800 | 2.2700 | 0.0500 | 2.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.8300 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.8300 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 2.0600 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 2.0600 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 117.6500 | 3.4800 | 114.1700 | 2.4000 | 0.0500 | 2.3500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 117.6500 | 3.4800 | 114.1700 | 2.4000 | 0.0500 | 2.3500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.0100 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.5700 | 0.6200 | -4.1900 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 116.3200 | 2.6400 | 113.6800 | 2.5500 | 0.0500 | 2.5000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9400 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9400 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.2200 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.2200 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 110.9500 | 1.3500 | 109.6000 | 3.5400 | 0.0500 | 3.4900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 110.9500 | 1.3500 | 109.6000 | 3.5400 | 0.0500 | 3.4900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 115.2200 | 2.6300 | 112.5900 | 2.7400 | 0.0500 | 2.6900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 115.2200 | 2.6300 | 112.5900 | 2.7400 | 0.0500 | 2.6900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2800 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -4.7900 | -0.3200 | -4.4700 | 0.4100 | 0.0600 | 0.3500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 110.8200 | 0.7000 | 110.1200 | 3.5400 | 0.0500 | 3.4900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 113.5800 | 1.6700 | 111.9100 | 2.9600 | 0.0500 | 2.9100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.3400 | -0.6000 | -4.7400 | 0.5800 | 0.0800 | 0.5000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.3400 | -0.6000 | -4.7400 | 0.5800 | 0.0800 | 0.5000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 108.1400 | 0.1200 | 108.0200 | 4.9100 | 0.0600 | 4.8500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 108.1400 | 0.1200 | 108.0200 | 4.9100 | 0.0600 | 4.8500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 110.9800 | 0.5100 | 110.4700 | 3.5400 | 0.0600 | 3.4800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 110.9800 | 0.5100 | 110.4700 | 3.5400 | 0.0600 | 3.4800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 112.3600 | 1.3900 | 110.9700 | 3.2500 | 0.0600 | 3.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 112.3600 | 1.3900 | 110.9700 | 3.2500 | 0.0600 | 3.1900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 119.8800 | 0.7300 | 119.1500 | 6.7600 | 0.0500 | 6.7100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 121.4300 | 1.0300 | 120.4000 | 4.9200 | 0.0400 | 4.8800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 124.3300 | 2.0000 | 122.3300 | 3.6400 | 0.0500 | 3.5900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | -0.2400 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 0.3800 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 0.3800 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.0300 | 1.2600 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.0300 | 1.2600 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.0900 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | 0.9700 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.8800 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.8800 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
