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基金概况
财务数据
国泰中证500ETF发起联接C(013834)
2024-10-21
0.8601
1.1050%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.1000 | 15.4000 | 0.7000 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.3700 | 8.2900 | 2.0800 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5900 | 1.0300 | 2.5600 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -12.0900 | -18.1900 | 6.1000 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.6300 | -6.5500 | 0.9200 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.9300 | -6.1600 | 1.2300 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.9300 | -6.1600 | 1.2300 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.0500 | -8.4600 | 1.4100 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.0500 | -8.4600 | 1.4100 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.6400 | -16.7100 | 2.0700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.6400 | -16.7100 | 2.0700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -24.2800 | -29.1100 | 4.8300 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -24.2800 | -29.1100 | 4.8300 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.2200 | -2.4500 | 0.2300 | 1.8000 | 1.8800 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.1400 | -6.7000 | 0.5600 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -13.8600 | -15.7700 | 1.9100 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.3500 | -24.4600 | 4.1100 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0100 | -4.3600 | 0.3500 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0100 | -4.3600 | 0.3500 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.1700 | -9.0100 | 0.8400 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.1700 | -9.0100 | 0.8400 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.3800 | -7.0100 | 1.6300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.3800 | -7.0100 | 1.6300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5400 | -22.5600 | 4.0200 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5400 | -22.5600 | 4.0200 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3400 | -4.8700 | 0.5300 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.2300 | -9.7200 | 1.4900 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0200 | -0.3300 | 1.3500 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.1400 | -19.0300 | 3.8900 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | -0.7700 | 0.6000 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0700 | -5.1000 | 1.0300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0700 | -5.1000 | 1.0300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.2000 | 0.8400 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.2000 | 0.8400 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.1000 | -6.6500 | 1.5500 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.1000 | -6.6500 | 1.5500 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.2900 | -14.8900 | 3.6000 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.2900 | -14.8900 | 3.6000 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.4100 | 7.7000 | -0.2900 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.0800 | 10.4100 | -0.3300 | 0.8100 | 0.8500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0000 | 0.3300 | 1.6700 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -7.5300 | -10.3100 | 2.7800 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4900 | 2.5200 | -0.0300 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.4900 | 2.5200 | -0.0300 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.9100 | -8.6600 | 0.7500 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.9100 | -8.6600 | 0.7500 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.9600 | -19.3000 | 2.3400 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.9600 | -19.3000 | 2.3400 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -13.9100 | -16.7200 | 2.8100 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -13.9100 | -16.7200 | 2.8100 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.1400 | -10.9000 | 0.7600 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.3500 | -9.1300 | 1.7800 | 1.3200 | 1.3900 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -16.0000 | -18.7700 | 2.7700 | 1.1900 | 1.2800 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.2900 | 6.7400 | 0.5500 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1100 | 1.9900 | 1.1200 | 1.5600 | 1.6600 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1100 | 1.9900 | 1.1200 | 1.5600 | 1.6600 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.8300 | -11.6500 | 1.8200 | 1.4400 | 1.5500 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.8300 | -11.6500 | 1.8200 | 1.4400 | 1.5500 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.5200 | -8.8300 | 2.3100 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.5200 | -8.8300 | 2.3100 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.5500 | -13.3700 | 0.8200 | 1.3000 | 1.4200 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -9.3400 | -10.6000 | 1.2600 | 1.0400 | 1.1500 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.6700 | 3.2000 | 0.4700 | 0.6200 | 0.7100 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.6700 | 3.2000 | 0.4700 | 0.6200 | 0.7100 | -0.0900 |
