中加优享纯债债券C(013835)
2025-06-27
0.9903
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6200 | -1.0800 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.4400 | -0.2900 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -0.6200 | -0.0100 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -0.9200 | -0.0300 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.9200 | -0.1600 | -0.7600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.8000 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.8000 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | 0.7100 | -0.7200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | 0.7100 | -0.7200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.1000 | 1.2100 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.1000 | 1.2100 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.3000 | 0.7600 | -1.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.3000 | 0.7600 | -1.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | 0.9300 | -1.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | 0.9300 | -1.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | -0.0900 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.1800 | 0.2800 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.0800 | 0.6600 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4800 | 0.1300 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | 0.2000 | -0.1900 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.3700 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.3700 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 0.5000 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2400 | 0.5100 | -0.7500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2400 | 0.5100 | -0.7500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.2900 | 0.2200 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.2900 | 0.2200 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.1000 | 0.3800 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2500 | 0.4900 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.3000 | -0.1500 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2500 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2500 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | 0.0100 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | 0.0100 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4000 | 0.0400 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4000 | 0.0400 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | -0.2700 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | -0.2700 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3500 | -0.2400 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3500 | 0.1100 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.4000 | -0.6000 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4000 | -0.5300 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1000 | 0.1200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3500 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3500 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0500 | 0.0200 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0500 | 0.0200 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0500 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0500 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.2900 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.2900 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.3200 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0500 | -0.7100 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.0500 | -0.5100 | 0.4600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0500 | -0.6300 | 0.5800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.0000 | -0.4800 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.0000 | -0.4800 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | -0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | -0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2900 | -0.2900 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 0.2000 | -0.2000 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.0800 | -0.0800 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | -0.1200 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | -0.2200 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | -0.2200 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | -0.1300 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1700 | -0.1700 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1700 | -0.1700 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
