工银瑞和3个月定开债券A(013952)
2024-12-06
1.0800
-0.0278%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.4200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 1.4400 | 0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3500 | 3.4100 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.8500 | 5.3300 | 3.5200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.6400 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.0200 | 0.4500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.0200 | 0.4500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 2.1200 | 0.9100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 2.1200 | 0.9100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 2.9300 | 1.1200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 2.9300 | 1.1200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1500 | 4.8900 | 3.2600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1500 | 4.8900 | 3.2600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.0900 | 0.4500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | 1.9400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8200 | 2.9600 | 0.8600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.5900 | 3.8400 | 2.7500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8400 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8400 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.7900 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.7900 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8800 | 1.8000 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8800 | 1.8000 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9700 | 2.7100 | 2.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9700 | 2.7100 | 2.2600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -0.0500 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.0000 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4100 | 0.5500 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.3100 | 1.8600 | 2.4500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.0000 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.0000 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7600 | 1.4100 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7600 | 1.4100 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 1.9100 | 2.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 1.9100 | 2.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6200 | -0.0500 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8000 | -0.4500 | 1.2500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0400 | 0.2800 | 1.7600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6700 | 0.8500 | 1.8200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.4000 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.4000 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.4100 | 0.4700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.4100 | 0.4700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8700 | 0.2800 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8700 | 0.2800 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 0.9000 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 0.9000 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 0.7400 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.3100 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -0.3300 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -0.0800 | 0.6100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -0.0800 | 0.6100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.1300 | 1.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.1300 | 1.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 0.4900 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 0.4900 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4600 | -0.0500 | 0.5100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.6200 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
