工银瑞和3个月定开债券C(013953)
2025-06-13
1.0958
-0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0600 | -1.2800 | 0.2200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4900 | 2.7500 | 1.7400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 10.1200 | 6.1000 | 4.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.7100 | 6.7000 | 4.0100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5200 | 2.6000 | 0.9200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5200 | 2.6000 | 0.9200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1400 | 3.0300 | 1.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1400 | 3.0300 | 1.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1500 | 5.2200 | 1.9300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1500 | 5.2200 | 1.9300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.7300 | 7.4200 | 4.3100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.7300 | 7.4200 | 4.3100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9000 | 8.0800 | 3.8200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9000 | 8.0800 | 3.8200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4200 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.4400 | 0.5700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0900 | 3.4100 | 0.6800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0900 | 5.3300 | 2.7600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6400 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0200 | 0.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0200 | 0.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.1200 | 0.7700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.1200 | 0.7700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | 2.9300 | 0.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | 2.9300 | 0.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4500 | 4.8900 | 2.5600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.4500 | 4.8900 | 2.5600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.0900 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 1.9400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5500 | 2.9600 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9600 | 3.8400 | 2.1200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6200 | 1.8000 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6200 | 1.8000 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4300 | 2.7100 | 1.7200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4300 | 2.7100 | 1.7200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | -0.0500 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.0000 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1500 | 0.5500 | 1.6000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.8400 | 1.8600 | 1.9800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.0000 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.0000 | 0.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 1.4100 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 1.4100 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | 1.9100 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | 1.9100 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | -0.0500 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6600 | -0.4500 | 1.1100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.7800 | 0.2800 | 1.5000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3200 | 0.8500 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.4000 | 0.5100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.4000 | 0.5100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.4100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.4100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 0.2800 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.6100 | 0.2800 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8200 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 0.7400 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.6600 | 1.3100 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.3300 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.0800 | 0.5500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.0800 | 0.5500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | -0.1300 | 0.9900 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | -0.1300 | 0.9900 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 0.4900 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 0.4900 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | -0.0500 | 0.4400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.5700 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
