嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)

2025-10-10 1.0355

0.0580%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.5300	0.3100	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近六个月	1.3000	-0.1400	1.4400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-06-30	近一年	4.1500	2.3600	1.7900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近三年	11.3200	7.1300	4.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	成立至今	13.3100	7.8600	5.4500	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.1300	-1.1900	1.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	2.3800	1.0200	1.3600	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-03-31	近三年	11.0100	6.3100	4.7000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近三个月	2.5200	2.2300	0.2900	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-12-31	近六个月	2.8100	2.5000	0.3100	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.7800	7.6900	4.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.8600	8.0100	3.8500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0200	0.1000	-0.0800
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2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.8000	5.3800	3.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	成立至今	7.8200	4.2800	3.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.7600	2.8900	3.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4000	1.2200	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.0900	2.0400	3.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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