鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)

2026-09-28 1.0792

0.0278%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近三个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近六个月	2.0100	-0.1700	2.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近六个月	2.0100	-0.1700	2.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.3300	-0.7500	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.3300	-0.7500	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近三年	12.4800	-0.0500	12.5300	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-06-30	成立至今	16.0800	0.5500	15.5300	0.0800	0.0800	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.9100	-0.3000	1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近六个月	1.4800	0.0200	1.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2025-12-31	近三个月	0.5600	0.3200	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.3100	-0.5800	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-12-31	近三年	12.4300	0.1600	12.2700	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-12-31	成立至今	13.8000	0.7200	13.0800	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.2500	-0.9000	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.3200	0.0500	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.1800	0.2000	0.9800	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-06-30	近六个月	0.5100	-1.7600	2.2700	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	近一年	4.0300	-0.0700	4.1000	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-06-30	近三年	12.9100	0.9800	11.9300	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-06-30	成立至今	13.4400	1.3100	12.1300	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.6600	-1.9500	1.2900	0.1200	0.1200	0.0000
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2024-12-31	近三个月	2.6500	1.8500	0.8000	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-12-31	近六个月	3.5000	1.7100	1.7900	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	近一年	7.6400	2.0700	5.5700	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	成立至今	12.8700	3.1200	9.7500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.8300	-0.1300	0.9600	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.9900	0.3500	3.6400	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-06-30	近一年	5.6600	0.7800	4.8800	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6000	0.4300	1.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6000	0.4700	3.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.8600	1.0300	3.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9600	0.0400	1.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7200	0.2700	2.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.2100	0.5900	2.6200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4500	-0.6700	1.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.1300	0.0400	-0.1700	0.1200	0.1200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.2300	0.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.2200	0.5600	0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8800	0.2000	0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	0.4700	0.3200	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200

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