国富鑫享价值混合A(014151)
2025-04-16
0.8910
-0.3801%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.2600 | -1.1700 | -4.0900 | 1.4900 | 1.0300 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.2600 | -1.1700 | -4.0900 | 1.4900 | 1.0300 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 10.6200 | -9.4000 | 1.4100 | 1.0100 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 10.6200 | -9.4000 | 1.4100 | 1.0100 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.1800 | 13.0500 | -3.8700 | 1.2300 | 0.8500 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.1800 | 13.0500 | -3.8700 | 1.2300 | 0.8500 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.7100 | 1.3200 | -7.0300 | 0.9400 | 0.7800 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.7100 | 1.3200 | -7.0300 | 0.9400 | 0.7800 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.8400 | 11.9300 | -5.0900 | 1.3300 | 0.9800 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.0500 | 12.7300 | -3.6800 | 1.1300 | 0.8000 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.9600 | 9.7200 | -0.7600 | 1.0300 | 0.7400 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4800 | 2.5200 | -3.0000 | 0.8600 | 0.7500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | -1.8500 | 1.5000 | 0.8000 | 0.3500 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 0.7200 | 1.3500 | 0.8700 | 0.5400 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 0.7200 | 1.3500 | 0.8700 | 0.5400 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.8600 | 2.2000 | 5.6600 | 1.0000 | 0.6500 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.8600 | 2.2000 | 5.6600 | 1.0000 | 0.6500 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.4700 | -4.9800 | 3.5100 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.4700 | -4.9800 | 3.5100 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.8500 | -8.4000 | 1.5500 | 0.7800 | 0.7200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.8500 | -8.4000 | 1.5500 | 0.7800 | 0.7200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.6700 | 1.4600 | 4.2100 | 1.1300 | 0.7500 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0900 | -2.6700 | 2.5800 | 0.9300 | 0.6800 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.7800 | -9.1700 | 5.3900 | 0.8900 | 0.6600 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.7400 | -9.0600 | 0.3200 | 0.7700 | 0.7400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4500 | -4.0700 | -1.3800 | 0.6800 | 0.6000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4500 | -4.0700 | -1.3800 | 0.6800 | 0.6000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.6500 | -7.0200 | -1.6300 | 0.7400 | 0.6400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.6500 | -7.0200 | -1.6300 | 0.7400 | 0.6400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.1200 | -7.6900 | 0.5700 | 0.7900 | 0.6400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.1200 | -7.6900 | 0.5700 | 0.7900 | 0.6400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.6400 | -10.3700 | -3.2700 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.6400 | -10.3700 | -3.2700 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3800 | -3.0700 | -0.3100 | 0.7900 | 0.6800 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.7000 | -6.6800 | 2.9800 | 0.8500 | 0.6500 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.6700 | -0.1200 | -4.5500 | 0.7900 | 0.7700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.6600 | -6.5600 | -2.1000 | 0.7100 | 0.7600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.3500 | 1.4000 | 2.9500 | 1.0900 | 0.6900 | 0.4000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3300 | -3.7200 | 3.3900 | 0.9100 | 0.6100 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3300 | -3.7200 | 3.3900 | 0.9100 | 0.6100 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | -0.7200 | 2.4000 | 0.8400 | 0.6400 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | -0.7200 | 2.4000 | 0.8400 | 0.6400 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.8000 | -9.2200 | 2.4200 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.8000 | -9.2200 | 2.4200 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.4600 | -3.6000 | -1.8600 | 0.6900 | 0.7800 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.4600 | -3.6000 | -1.8600 | 0.6900 | 0.7800 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0100 | 3.1200 | -1.1100 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.0000 | 7.0300 | -8.0300 | 0.7200 | 0.8900 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.1500 | 0.1300 | -5.2800 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9500 | 3.7900 | -6.7400 | 0.6700 | 1.0600 | -0.3900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.9500 | 3.7900 | -6.7400 | 0.6700 | 1.0600 | -0.3900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.3400 | -8.5600 | 0.2200 | 0.5800 | 0.8900 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.3400 | -8.5600 | 0.2200 | 0.5800 | 0.8900 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.0200 | -2.9000 | -4.1200 | 0.5400 | 0.8800 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.0200 | -2.9000 | -4.1200 | 0.5400 | 0.8800 | -0.3400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.5500 | -11.9000 | 6.3500 | 0.4800 | 0.6600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.1900 | -6.4500 | 2.2600 | 0.4300 | 0.7300 | -0.3000 |
