国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)
2024-12-06
1.0271
0.3812%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2600 | -0.4100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 1.3200 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4800 | 3.5300 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.1000 | 5.6700 | 5.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.0600 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.0600 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.4200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.4200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6600 | 3.2700 | 2.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6600 | 3.2700 | 2.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.2700 | 5.4000 | 5.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.2700 | 5.4000 | 5.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.3500 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7400 | 2.1800 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.4400 | 3.1500 | 2.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.2500 | 4.3000 | 4.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.8300 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.8300 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4400 | 2.0600 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.4400 | 2.0600 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.5000 | 2.9100 | 4.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.5000 | 2.9100 | 4.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.0100 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.6300 | 0.9500 | 1.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0200 | 0.6200 | 2.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.3400 | 2.0700 | 4.2700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.9400 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.9400 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2900 | 1.2200 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2900 | 1.2200 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 1.3500 | 2.0700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 1.3500 | 2.0700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 2.0600 | 3.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 2.0600 | 3.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6200 | 0.2800 | 1.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.3200 | 0.7000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1900 | 0.7000 | 2.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.6100 | 1.1100 | 2.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2300 | -0.6000 | -0.6300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2300 | -0.6000 | -0.6300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9000 | 0.5100 | 1.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9000 | 0.5100 | 1.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9600 | 0.8300 | 1.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9600 | 0.8300 | 1.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8000 | 1.0300 | 1.7700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2200 | 1.4400 | 1.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | -0.2400 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.2900 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.2900 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.3800 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.3800 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.8200 | 0.7000 | 1.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.8200 | 0.7000 | 1.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | 0.0900 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
