建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)

2025-11-17 1.1099

0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.0100	0.2500	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.6200	1.0100	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2025-09-30	近一年	1.9100	2.1800	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2025-09-30	近三年	8.0500	8.4000	-0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2025-09-30	成立至今	10.4700	10.8800	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6300	0.7600	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6300	0.7600	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.7800	0.6800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	近一年	2.0900	2.4300	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	近三年	8.9000	9.1800	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	成立至今	10.4800	10.6000	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.1500	-0.0800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.2800	1.1600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近一年	2.2700	2.7600	-0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三年	9.1700	9.3600	-0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	成立至今	9.7900	9.7700	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.1300	1.2300	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.1300	3.9000	-0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	9.6300	9.8500	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.1700	0.5000	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9800	1.5900	-0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	3.0100	3.5100	-0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.4000	8.5200	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.3400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.0900	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8100	2.1300	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4600	3.5400	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	成立至今	8.2200	7.9800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.2200	7.9800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9900	1.0300	-0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0100	1.8900	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8500	3.5800	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.3500	6.8200	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8500	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6300	1.3900	0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4900	3.4000	1.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.3000	5.7300	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.5300	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8000	1.6500	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9200	2.4900	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	5.2300	4.8400	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3000	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8200	1.9900	0.8300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1000	2.9400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	4.6000	4.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	3.3700	3.1300	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	成立至今	0.5700	0.3800	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100

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