泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)

2026-09-04 1.0821

0.1573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.6900	0.9100	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.6900	0.9100	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近一年	1.3600	-0.5600	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2026-06-30	近一年	1.3600	-0.5600	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2026-06-30	近三年	8.4200	5.1200	3.3000	0.0800	0.0800	0.0000
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2026-06-30	成立至今	9.8500	6.0300	3.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.0700	0.3300	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2026-03-31	近三年	8.2800	5.4500	2.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2026-03-31	成立至今	8.8200	5.3800	3.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.3300	0.0400	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2025-12-31	近六个月	-0.3200	-1.4500	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近一年	0.1200	-1.5900	1.7100	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-12-31	近三年	7.8700	5.4400	2.4300	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	8.0200	5.0800	2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三个月	-0.6500	-1.5000	0.8500	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.4400	-0.1400	0.5800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2025-06-30	近一年	3.5700	2.3600	1.2100	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	成立至今	8.3700	6.6300	1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.6300	-1.1900	0.5600	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-03-31	成立至今	7.2100	5.5000	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.8200	2.2300	0.5900	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.1200	2.5000	0.6200	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	5.5500	4.9800	0.5700	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	7.8900	6.7700	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	4.9300	4.4400	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.3600	2.4200	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2700	3.2700	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	4.6300	4.1700	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8900	0.8300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.0800	2.0600	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.3200	0.8700	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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